考勤机管理制度考勤机管理制度条例大全（18篇）

规章制度的改革和完善是社会进步和发展的重要组成部分，需要不断地适应时代的需求和发展的变化。请参考以下范文，了解一些常见的规章制度，并根据实际情况进行适当的调整和修改。

公司考勤机打卡管理制度

为规范公司的员工管理，严厉工作纪律，科学地管理考勤，使员工的工资核算更加有据可依，结合公司实际状况，对原考勤管理进行调整：

一．适用范围。

集团员工（总部办公）。

1、考勤工具：原门禁指纹考勤功能停用，调整以“钉钉考勤机”为主、“手机钉钉”为辅进行考勤管理。

2、打卡位置：“钉钉考勤机”置于前台处，上下班可往前台打卡。

3、考勤流程：自启用“钉钉考勤机”起，原oa进行各类考勤审批（请假、外出、加班、补卡），调整为“手机钉钉”填报考勤审批。

4、原《考勤管理制度》、《请假管理制度》规章保持不变，连续沿用。

1、打卡：在总部办公人员使用“钉钉考勤机”打卡，外出人员使用“手机钉钉”打卡。

手机打卡：“钉钉”—“工作”—“考勤打卡”—“打卡”（正常上班/下班外勤打卡）。

2、签到：凡在工作时间因公外出（分公司、访客、培训等），须签到。

签到：“钉钉”—“工作”—“签到”

（1）微调地点位置，点击“签到”；

（2）在“备注”栏内填写外出办事地点或事项；

（3）在“签到”内用相机拍摄该地点显著标注的照片上传（在该软件内拍摄的.照片自带日期姓名等水印）

注：工作时间离开总部，每到达一处目的地，需“签到”一次。

3、考勤审批。

1）外出：员工因公离开总部，出外办事。

“钉钉”—“工作”—“审批”—“外出”，填报外出开头/结束时间及事由，经部门领导、中心领导审批确认后执行（外出必需先审批，否则考勤特别视为无效）。

2）加班：员工因公需在正常工作时间以外进行工作。

“钉钉”—“工作”—“审批”—“加班”，填报加班开头/结束时间及事由，经部门领导、中心领导审批确认后执行。

注：临时值夜班的同事不需填写加班审批单，但用值夜班以调休时需写请假单，以说明状况。

3）请假：员工各类请假或调休、换班等事项。

“钉钉”—“工作”—“审批”—“请假”，填报请假类型、开头（结束）时间、天数及事由，经部门领导、中心领导审批确认后执行。

注：请假过程中如遇特别状况提前销假的，需按“打卡”要求的时间进行“签到”，并在备注栏填写“销假”，以示出勤状况。

4、缺卡补卡：员工因个人疏忽或网络故障等缘由未打卡。

“钉钉”—“工作”—“考勤打卡”—“统计”，查看自己考勤统计，填报缺卡事由并说明。

注：非外出人员唯一的考勤方式为考勤机指纹打卡。其余情形考勤无效。

5、管理：

1）本人查看自己考勤及签到统计。

考勤：“钉钉”—“工作”—“考勤打卡”—“统计”—“我的考勤”

签到：“钉钉”—“工作”—“签到”—“脚印”—“我的”

2）管理者查看团队考勤及签到统计。

考勤：“钉钉”—“工作”—“考勤打卡”—“统计”—“团队考勤”

签到：“钉钉”—“工作”—“签到”—“脚印”—“团队”

1、试行本规定期间，如发觉问题或漏洞，请与行政中心联系，未尽事宜将另行通知。

2、本规定自20xx年xx月xx日起试行。

实施指引。

1、正常在总部上下班。

2、上午在总部，中午外出到晚上。

上午在新考勤机打卡，在钉钉写外出单，外出到目的地就在钉钉“签到”，下班时间在钉钉“考勤打卡”。

3、上午在总部，中午外出，下班前回到。

上午考勤机打卡，外出前写外出单，外出到目的地就在钉钉“签到”，下班时间在考勤机“考勤打卡”。

4、全天外出分公司。

提前写外出单，上下班时间在分公司内进行钉钉“考勤打卡”。

5、全天外出培训/访客/选购等。

提前写外出单，规定时间前到达目的地并钉钉“考勤打卡”。

注：如规定时间为上下班区间，是否需回公司打卡，视实际状况而定。

考勤机管理制度_考勤机管理制度条例

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

2、迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。

30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。

超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3、请假(1)病假。

a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4、出差(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。

6、加班(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

（2）加班工资按以下标准计算：

工作日加班费=加班天数基数150%。

休息日加班费=加班天数基数200%。

法定节日加班费=加班天数基数300%。

（3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。(5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

7、考勤记录及检查(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。(2)人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

考勤机管理制度

一：为加强公司员工劳动纪律，维护公司正常生产秩序，进一步规范公司内部管理体制，特制定本制度。

本规定适用于公司所有员工。

考勤方法及考勤效用。

1公司全体员工均实行考勤表和考勤机相辅的考勤管理模式，以考勤表为主，考勤机记录作为标准。考勤表由各部门主管进行填写登记。

3考勤与工资挂钩，考勤与全勤奖挂钩。

二：员工考勤标准、纪律。

1公司办公室人员每日正常工作时间为：上午：7:30—12:00;下午：14:00—19:00。车间加班时间为19:45~23:45。时间以公司考勤机时间为标准。工作时间如有调整，以最新通知公告为准。

2员工正常上、下班内不得迟到、早退，未在正常规定班次时间内上班的，按迟到处理，未按正常时间下班的，按早退处理。正常上、下班时间内未经请假或请假未批或未经允许超假不上班的按旷工处理。

4外勤采购、出纳因工作需要，工作时间比较特殊，可不按正常工作时间上下班，但仍需进行打卡考勤。

5员工必须按公司规定时间段、在打卡机处进行打卡，不得代人打卡、托人打卡。代人打卡、托人打卡者取消当月全勤奖，并各罚款50元/次。

加班事项：加班时间内按申请表规定时间段打卡，未打卡的不予核算加班工资。

员工非正常时间下班或临时出厂，需向车间主任报告。

因特殊情况漏打卡，应及时到主管处说明情况，由主管及时在书面考勤表中批注。

员工违反以上考勤纪律，均可依实际情况进行通报批评、警告、辞退等行政处分。本制度的解释权属海轴厂部。

本制度从公布之日起生效。

20xx年8月1号。

考勤机管理制度

一、考勤机是对上下班时间的记录和证实。采用指纹考勤机要求本人亲自签到，严格杜绝代签现象。

二、指纹签到实行每天两次签到制度，按单位规定的作息时间，分为早上签到和午间签到，要遵守工作时间，上班按时考勤。

三、考勤机上班时间是提前设定好的，提前半小时可以正常签到(半小时之前签到漏卡无效)，上班时间开始后5分钟至30分钟内到班，视为迟到，超过30分钟以上者，签到失效，视为旷工半日。

四、因公外出开会，要将会议通知并备注上开会人员及时间交办公室备查;因公外出不能及时签到，要提前由科长向办公室考勤管理人员备案;半天假期由科长向办公室考勤管理人员备案;因病假、事假、婚假、丧假、公休等情况，需将领导签字后的假条交到办公室由考勤员留存备查，否则视为旷工。

五、严格按照考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘、砂砾等物质留在指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触考勤机。

六、考勤机上设定了管理员，其他人员不得随意操作。若遇到自己不能解决的问题可找办公室考勤管理员，若自己擅自摆弄出现问题，将对其通告批评并照价赔偿。

七、考勤机由当日晚上值班人员(男班)负责看管，当日负责看管的人员要尽职尽责，如出现丢失，损坏等人为破坏的情况，由当日值班人员全权负责维修赔偿。(每天早上8：00为交接班时间，考勤机钥匙随值班钥匙传递，当天接班人员从当天早上8：00至第二天早上8：00交班为止，是考勤机的全权责任人。)。

八、考勤记录由办公室考勤管理员负责一星期一汇总，一个月一公布。

一、签到时，手指平压于指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置。保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积。不要用力按采集头上;不要快速敲击手指;也不要滑动手指。指纹输入结束后，出现语音提示“谢谢”为成功验证指纹。

二、若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，因为摩擦可以产生油脂，或可采用哈气等办法，适当湿润手指，但不能手上沾着水就按采集头，以免指纹机受潮损坏。

三、按指纹前，应注意手指是否干净。手指上不要带有脏物，避免对指纹机造成损坏。按指纹前可在干净的毛巾上擦拭干净。

四、部分人员因指纹浅或其它原因，无法采集指纹的，可以用密码方式进行考勤，先输入编号再输入密码。

人脸考勤机管理制度

考勤机管理制度_考勤机管理制度条例

第二十条值班时间为法定节假日（不含双休日）。

第二十一条值班人员安排实行由中层领导带班，中层以下工作人员轮流值班。

第二十二条集团各部门负责人需在节假日前7天将本部门《节日期间值班安排表》报至办公室和人力资源部，由办公室会同人力资源部调查核实各部门值班安排，并上报集团领导审批，领导审批通过后交由人力资源部备案，并通知各部门节日期间值班安排。

第二十三条未经集团领导批准的值班计划，不计入工资计算范围。

第二十四条值班期间不得请假，如有特殊情况不能值班的，需报办公室主任另行安排值班人员。

第二十五条值班人员按正常上班时间值班，到达公司及离开公司时都需考勤，未考勤的不计入工资计算范围。值班期间不得迟到早退，不得带非集团人员在公司内活动，无故不出勤的，按旷工对待。

第二十六条值班人员在值班期间不得离岗，发生紧急情况及时跟带班领导汇报，同时认真做好应急处理，带班领导手机必须24小时开机，确保联络畅通。

第二十七条值班人员下班前要跟带班领导汇报值班情况并做好值班情况登记，分清值班责任，责任不清时双方共同承担。

第二十八条值班人员下班时需保证人走窗关、灯灭、门闭，存放好帐簿、票证、财物等。

公司考勤机打卡管理制度

第一条为落实“三讲”教育整改措施，严肃劳动纪律，完善考勤管理，总行决定实行打卡考勤制度。为保证打卡考勤机制度的顺利实施，特制定本办法。

第二条总行机关在册正式职工、临时用工(以下简称“总行职工”)均适用于本办法。

第三条总行职工上班与下班均要打卡。实行打卡考勤机制度后，总行机关仍然坚持正常的工作作息时间，即每周1至周5为正常工作时间，每天上午8∶00上班，下午5∶00下班，但考虑到打卡占时等因素，因此，上午8∶10分以前和下午4∶50以后打卡，均视为正常出勤，其他情况则为非正常出勤。打卡机24小时不关机。上午8∶10分至8∶30分打卡按迟到记录；下午4∶30分至4∶50分打卡按早退记录；上午8∶30分以后到达和下午4∶30分以前离开，按缺时记录；每个工作日只打一次卡按少卡记录，两次均未打卡按缺勤记录。

第四条总行职工如有非正常出勤记录，本人必须如实填写《月度出勤及工作完成情况报告表》(以下简称《打卡考勤机报告表》)，说明非正常出勤的原因，交本部、室考勤员审核，部、室主要负责同志签字。

第五条总行职工因公出国、出差、市内公务等不能正常出勤时，须在《报告表》中注明，按正常出勤对待；否则，以打卡考勤机记录为准。

第六条总行职工请事假、病假、婚丧假、产假、探亲假、工龄假，须按打卡考勤机制度的有关规定办理请假手续，并在《打卡考勤机报告表》中注明；未履行请假手续又未在《打卡考勤机报告表》中注明的，按旷工对待。

第七条新入行人员和遗失考勤卡的人员，在领取(补办)考勤卡以前，由本部、室考勤员负责考勤登记。有非正常出勤情况的，应填报《打卡考勤机报告表》。

第八条总行职工忘记打卡或忘记带卡时，本人应在正常考勤所规定的时间内，向人事教育部劳资处报告，并在当月《打卡考勤机报告表》中注明。没有报告或未在《打卡考勤机报告表》中注明，按旷工对待。

第九条经鉴定确因打卡考勤机失灵而没有打卡记录的，按正常出勤对待。班车因特殊情况晚到，按正常出勤对待。

第十条总行职工无正当理由考勤少卡，每少卡一次按缺时4小时对待，每月累积缺时4小时视同旷工半天。

第十一条打卡必须由总行职工本人履行，任何人不得请他人代为打卡或代他人打卡。发现代打卡行为，扣除当事人双方当月增收节支奖，并通报批评。

第十二条总行职工上班打卡后即应到岗工作，在工作时间内未经请假不准擅自离岗。

第十三条考勤机卡同时作为职工午餐的就餐卡，今后视情况还将开发其他功能，因此，总行职工应妥善保管好个人的考勤机卡，爱护打卡设施。丢失考勤机卡应及时向人事教育部劳动工资处申请补办，并由本人负担工本费100元。

第十四条各部、室要加强考勤管理，严格请销假制度。总行职工迟到、早退、旷工、病事假以及各种假期待遇，按农发行人字(1994)14号《总行机关考勤办法》、《总行职工享受各种休假的规定》及《总行机关增收节支奖金发放暂行办法》办理。

第十五条人事教育部于每月2日前将上月《打卡考勤机记录明细表》印发各部、室核对，各部、室应于5日前将《打卡考勤机记录明细表》、《打卡考勤机报告表》、《总行机关职工奖金及伙食补贴发放表》一并送人事教育部劳动工资处。

第十六条本办法由人事教育部负责解释。

第十七条本办法自20xx年十二月一日起试行。

公司考勤机打卡管理制度

为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

公司作息时间为早8：30——晚17：30中午12：00——13：30为休息时间(夏季作息时间)。

公司(总部)一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。节假日按国家规定的执行。

1、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。

2、特殊员工不考勤须经总裁批准。

2、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡，每天打卡为两次，早晚各一次，中午吃饭不用打卡，打卡前请仔细核对姓名，以免打错。由前台文员负责监督，当打卡机出问题时应及时向人事部反映。

3、员工不得代人或委托他人打卡，违者双方以旷工一日处理，如果前台文员代人打卡，违者作自动离职处理。

4、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。

5、员工外勤需认真填写外勤表，并由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。

6、外勤表由各部门的经理在人事部领取并保存，每月1号将上月的外勤表交人事部核对。如有遗失，由各部经理负责。

7、每月最后一天下班后，人事部需将下月的考勤卡准备好放前台桌面，并在次日早上将上月的考勤收回，然后将卡放入相应的位置。

8、考勤设置种类：

(1)迟到。比预定上班时间晚到。

(2)早退。比预定下班时间早走。

(3)旷工。无故缺勤。

(4)出差。

(5)外勤。在外办事。

(6)调休。

1、人事部责收集各部门上交的外勤表，并做好工资预算表，然后将考勤卡及外勤表一同交财务核对建档。

2、考勤计分办法。

a：迟到。迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。

b：早退。早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。

c：旷工。旷工一次扣20分。

d：请假超期。一天扣20分。

以100分为基数扣除，考勤成绩分为四级：

优：85分以上；良：85～75分；中：75～65分；差：65分以下。

3、公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。

公司总裁办公室会同人事部执行本制度，其他未尽事宜经公司总裁批准后择时颁行。

学校管理制度条例

一、根据上级教育部门和学校领导的要求，结合实际情况，拟订学校卫生工作计划和有关规章制度,提请校务会议通过后认真贯彻实施；做好学校领导在学校卫生方面的咨询工作，当好参谋和助手。

二、每学年组织力量对学生进行一次健康检查，建立健康卡片和保健档案，并根据学生的健康状况提出保健措施和进行保健指导。

三、积极做好学生常见病、多发病的预防和矫治工作。

四、组织好计划免疫工作，按时完成各种预防接种和预防服药；加强传染病的预防和管理工作，遇有疫情要及时上报。

五、对学校教学卫生、环境设备卫生、饮食营养卫生等进行卫生监督，及时向学校领导提出可行的改进意见，并指导搞好环境卫生。

六、开展卫生宣传；对学生进行健康教育，督促和指导学生养成良好的卫生习惯；对红十字青少年和班级卫生员进行培训，发挥他们的卫生骨干作用。

七、实施面向师生的一般诊治和急救，并做好转诊工作。

八、注意体育和卫生的结合，进行体育卫生教育及体育卫生监督。

健康档案和健康检查工作制度。

一、“中、小学生体质健康卡片”是学生的健康档案，也是学生体质和健康检查记录卡，每人一份，随学生升学，转学档案转递。

二、新生入学一个月内进行体检及时建档。每年对学生进行一次全面体检，每学期检查两次视力。卡片的填写要认真全面。

三、以班或年龄组为单位建立学生健康档案，并妥善保管在学校卫生室或保健室内。

四、做好学生生长发育、营养、素质、健康状况、视力情况，六项指标综合评价等统计、分析和评价工作。

五、每年都要将有关指标进行比较，分析制成图表上墙供领导参考。

六、学生体检方法要按统一细则要求进行，形态指标应进行复制，检测误差超出允许范围指标发生率，不能超出5%，要保证数据的可信性，可比性和科学性。

七、健康检查后对可疑结果应即时复查确。

学校管理制度条例

一、校长办公会议是学校最高行政会议，主要任务是制订学校发展规划和行政工作计划，研究、决定学校行政的重大问题。

二、会议由校长主持，党总支书(副书记)和全体副校长参加。必要时，总支委员到席参加。

三、校长办公会议原则上每月举行1—2次，要明确时间，列入校长工作日程表。必要时也可临时召开。

四、校长在会前要提出会议的主要议题，与会人员要做好出席会议的准备工作，要严肃认真参加讨论。

五、会议要充分发扬民主，讲究效率，一般情况下，由校长最后作出决定并负责组织实施。

六、校长因病因事暂时离校时，委托一名副校长主持办公会议，在此期间作出的有关决定，在校长在职后应予报告。

七、由校长办公室主任做好会议记录，建档备查。

八、与会者必须服从并执行决定，不同的意见可以保留，不得泄漏讨论情况与不同意见。

考勤机使用管理制度

公司考勤机打卡管理制度

为了规范员工行为，加强对员工打卡工作的管理，特制定本则员工考勤管理制度:。

依据不同岗位的特点统筹安排。

(1)员工上、下班均需亲自打卡，正常情况一天应打卡四次。每次打卡后需及时将卡放入指定位置。

(2)打卡时间以考勤钟时间为准，出现红字或违反规定的上、下班时间，将按公司迟到或早退的有关规定处理。

(3)上班时间因公外出或请假者，须填写出门单或请假单。集体外出需附人员名单，经部门经理签批后，交门卫登记后方可外出。回到公司时须至门卫处登记时间。

(4)因公事不能打卡，回到公司后填写《因公漏打卡注销单》，由部门经理签字认可。无故不打卡者，按公司旷工有关规定处理。

(5)委托他人或代人打卡者，一经查明属实，将按公司有关规定处理。

(6)员工延长工作时间，须填写加班申请单，经部门经理审批后交人事行政课归，离开公司时需亲自打卡。

(7)考勤卡遗失须立即到公司人事行政课，办理补领手续。员工日常考勤以考勤卡为准，并以此为依据结算员工每月工资。

(8)每月30日之前，由各部门指定专人至人事行政课，领取下月的员工上班考勤表及考勤卡。同时，交当月本部门的考勤卡及汇总后的考勤表，由人事行政课归档。

附件二:本公司《员工考勤汇总表》。

附件三:本公司《因公漏打卡注销单》。

校园管理制度条例

2、不追赶打闹，不翻越护栏，不登高攀险，不做危险游戏，上下楼梯、集合站队不拥挤；

3、不在小摊小贩上购买食品，不购买“三无”食品，讲究饮食卫生；

4、坚持集体站队放学，不私自离校或单独行动，路队整齐；

5、增强安全防范意识，严格执行校园安全“十不准”。

二、课间活动。

2、同学之间团结友爱，言行、举止文明，不说脏话，不以强欺弱；

3、爱护校园设施，不践踏花坛草坪，不损坏花草树木；

4、课间不准随意出入校门，特殊情况需持班主任证明。

三、课间操。

1、上操铃响后，在教室门口整理好队伍，按照规定的次序、规定的线路到达指定位置；

2、行进途中和到达指定位置后，队伍安静，队列整齐，动作迅速，不拥挤；

3、做操听从口令，动作规范，精神饱满。

四、集合。

1、按课间操要求进场，听从大会统一调度，队伍安静，队形整齐；

2、认真听会，不讲话，不做与会无关的事，中途离会要请假；

3、保持会场清洁，离场前打扫好所在区域卫生；

4、散会时，听从指挥，依次退场，不拥挤。

五、清洁卫生。

1、讲究公共卫生，不乱丢、乱扔、乱画；

2、讲究个人卫生，自觉养成良好的卫生习惯，做好眼保健操；

3、参加卫生值日，打扫卫生要及时、彻底，不偷懒，不敷衍，自觉参与卫生监督；

4、校园内，不在“污染区”以外吃零食、喝饮料或就餐。

六、课堂。

1、及时进教室，做到课前有歌声。上、下课讲究师生礼仪；

2、认真听讲，不做与课堂学习无关的事；

3、积极思考、举手发言，不干扰教师的正常教学；

4、工整作业，完成当堂学习任务。

资金管理制度条例

本管理文件明确了公司内部资金融通及调拨的管理要求与操作规范，明确有关部门职责，以对内部资金融通及调拨事项统一管理，有效控制，降低公司资金成本。

本程序管理文件规范了公司内部资金融通及调拨的业务过程，适用于董事会、财务部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。

如未进行特别说明，本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。

3.1对外结算管理程序fm-tm-03

4.1总裁

召开公司月度资金协调会，协调平衡资金缺口，讨论落实内部资金融通及调拨计划;

审批内部资金融通申请报告;

签署财务管理协议;

4.2财务总监

审核批准控股子公司的月度资金使用计划;

审核月度内部资金融通计划;

审核各控股子公司银行账户存款情况;

审核内部资金融通申请报告;

4.3财务部

负责编制公司财务预算、综合预算、资金使用计划;

编制完成公司年度内部资金融通计划;

审核控股子公司的季度或月度资金使用计划是否符合年度预算;

负责内部资金调拨;

向公司领导层提供各控股子公司银行账户存款情况;

按照付款审批程序办理转账业务;

5.1首创置业总部统一安排内部资金调剂，并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。

5.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁，所有的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。

5.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。

6.1内部资金融通计划管理

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部预算管理岗

根据经批准的公司总部及各控股子公司的年度财务预算，平衡资金缺口，编制年度综合预算。

2

财务部资金管理岗

根据年度综合预算，编制完成《公司年度内部资金融通计划》，提交财务总监审批。

3

财务总监、资金管理岗

如果财务总监审批不通过，则返至资金管理岗修改;如果通过，则由资金管理岗存档。

4

每月20日

各控股子公司财务部

按照经批准的年度财务预算，编制完成月度资金使用计划，提交公司总部财务部。

5

财务部预算管理岗

审核控股子公司的月度资金使用计划是否符合年度预算，提交财务总监。

6

财务总监

审批控股子公司的月度资金使用计划，下发给财务部资金管理岗;若不通过，则返至预算管理岗修改。

7

财务部资金管理岗

根据经批准的各控股子公司的月度资金使用计划，编制完成月度内部资金融通计划，提供各控股子公司银行账户存款情况，上报财务总监。

8

财务总监

审批月度内部资金融通计划和各控股子公司银行账户存款情况，若不通过则返回资金计划岗修改，若通过则提交总裁。

9

每月30日

总裁

召开公司月度资金协调会，协调平衡资金缺口，讨论落实内部资金融通及调拨计划。

6.2内部资金融通业务管理

6.2.1公司总部资金融入

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

公司月度资金协调会后，与融出资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案，包括:融通金额、融通期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等，财务总监参与并指导该过程。

2

财务部资金管理岗

提出书面内部资金融通申请，内部资金融通申请须注明借款金额、资金占用费率、还款计划以及罚则等报财务总监。

3

财务总监

审批内部资金融通申请报告，若不通过则返回资金管理岗修改，若通过则提交给总裁。

4

总裁

审批内部资金融通申请报告。若通过则下发至融出资金控股子公司。

5

融出资金控股子公司法定代表人或委托代理人

依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件，签署财务管理协议。

6

公司总部法定代表人或委托代理人

签署财务管理协议。

7

财务部综合管理岗

财务管理协议存档。

8

融出资金控股子公司财务部

开出转账支票送公司总部财务部。

9

财务部出纳

办理转账业务。(参见对外结算相关程序)

6.2.2公司总部资金融出

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

公司月度资金协调会后，与融入资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案，包括:融通金额、期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等，财务总监参与并指导该过程。

2

融入资金控股子公司财务部

提出书面内部资金融通申请，内部资金融通申请须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。

3

财务总监

审核内部资金融通申请报告，提交给总裁。

4

总裁

审批内部资金融通申请报告。

5

融入资金控股子公司财务部

依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件，准备公司总部所需资料，到公司总部财务部办理借款手续。

6

公司总部法定代表人或委托代理人

签署财务管理协议。

7

财务部综合管理岗

财务管理协议存档。

8

财务部出纳

按照对外结算程序办理有关转账手续。

7、单据与记录

7.1公司年度内部资金融通计划

7.2内部资金融通申请报告

7.3财务管理协议

资金管理制度条例

第一条为进一步规范财政资金使用管理，提高环保资金使用效益，根据《南京市市级财政专项资金管理办法》的有关规定，结合国家《排污费征收使用管理条例》和江苏省财政厅、环保厅《江苏省省级环境保护引导资金使用管理办法》，制定本办法。

第二条市级环保资金包括市级污染治理资金、市级环保专项资金等。市级污染治理资金来源为市级排污费收入，市级环保专项资金由市级财政预算安排。

第三条市级环保资金使用管理要围绕国家、省和市环境保护工作部署和要求，确保完成“十二五”生态创建和节能减排重点任务，解决好区域和流域污染防治突出问题。

第四条市级环保资金计划要按照“收支平衡、结构优化、适度预留”的原则编制资金预算。

第五条市级环保资金使用管理遵循“突出重点、统筹兼顾、公正公开”原则，体现示范性和激励性，调动区县、企业、项目单位积极性，实行专款专用，接受社会监督。

第六条市环保局负责组织项目申报和项目库管理，并会同市财政局审批项目，对项目实施过程进行监督检查，组织完工项目验收，开展绩效评估。市财政局负责资金预算安排，对资金使用情况和日常财政财务管理进行监督检查。市环保重点项目协调和政策落实小组作为市政府专职负责环保工作的领导机构，负责市级环保资金的项目总体组织协调和审核。

第七条市级环保资金主要用于支持国家及省、市“十二五”环境保护规划及相关专项规划确定的重点工程项目、重要环境保护目标任务，优先用于以政府投入为主体的公益性环境污染防治项目。主要包括：

(一)区域大气污染防治项目。包括扬尘控制、机动车排气污染防治、工业企业废气污染防治、重点行业脱硫脱硝、秸秆禁烧污染防治、恶臭气体防治、挥发性有机物防治、油气回收等项目。

(二)区域性、流域性水污染防治项目。包括污染严重的水体环境综合治理、工业企业废水污染防治、乡镇污水处理设施及配套管网、集中式饮用水源地污染防治、风险防范及生态修复、重点断面水质达标及污染防控等项目。

(三)重点行业、重点污染源防治项目。包括重金属污染防治、危险废物规范化处置、持久性有机污染物污染防治、废弃电子产品污染防治、污水处理厂污泥无害化处置、放射性废物安全处置等项目。

(四)农村环境综合整治及重点生态保护区建设项目。包括村庄工业污染源整治、农村生活污水、垃圾及农业废弃物处置、畜禽污染控制、土壤污染防治、生物多样性保护及区域生态功能区保护等项目。

(五)全市环境监测、环境监察、污染监控、环境信息、环境应急及环境保护宣传教育培训等环保能力建设项目。

(六)环境保护科研、新技术、新工艺研究开发及推广应用，包括环保科研课题、污泥处置示范等项目。

(七)环境保护工作的日常管理。主要包括环保资金项目管理、日常性工作、考核奖励等经费。环保资金项目管理经费主要用于项目库管理与维护、项目专家评审、项目绩效评价等;环境保护工作考核经费要按照鼓励先进、拉开档次的原则，采取以奖代补的方式安排资金;环境保护工作性经费要严格控制，原则上工作经费安排额度不得超过总资金额度的3%。

(八)国家及省、市要求以地方投入为主体的其他重点污染防治项目以及市环保重点项目协调和政策落实工作领导小组确定的其他环境保护项目。

第八条市级排污费专项资金主要用于市本级、江南八区及原浦口区、原大厂区的环境保护项目。其中分配至各相关区的专项经费主要依据各区上年度征收的排污费扣除上缴中央和省部分后可用数，结合环境保护目标完成情况和综合质量指数等因素安排统筹。

第九条区级资金下达后，由各相关区环保、财政部门根据资金管理规定，制定详细的项目计划，报市环保局、财政局备案。

第十条市级排污费专项资金不支持城市绿化、环境卫生等城市基础设施建设和新建企业的污染治理项目，且不得用于环境监管机构及相关部门人员、公用经费，以及与污染防治不直接相关的其他项目内容。

第十一条市财政局、市环保局依据下年度排污费征收计划和环保工作重点，结合年度财力状况，提出专项资金预算初步安排建议，报市环保重点项目协调和政策落实工作领导小组批复环保资金预算安排建议，提交市政府审定，纳入市级财政预算草案。

第十二条市环保重点项目协调和政策落实工作领导小组每年根据国家和省、市宏观政策、环保规划、年度工作重点确定环保资金的主要投入方向。

第十三条市环保局和市财政局根据领导小组确定的年度主要投入方向，组织发布项目申报通知，明确申报要求。

第十四条市级环保资金的申请按照隶属关系以项目形式申报。项目申报单位为独立经济核算的企事业法人。项目申报单位为市管企业的，可直接向市环保局申报。项目申报单位为区(县)的，根据其隶属关系，通过区(县)环保局和财政局向市环保局申报。

第十五条项目申报条件及提交的材料要求另文规定。

第十六条各区(县)环保局会同区(县)财政局对申报项目进行预审。

第十七条市财政局、市环保局对总投资超过300万元或申请资助100万元以上的项目组织专家评审。

第十八条市环保局会同市财政局根据专家评审意见，制定项目计划，拟定项目补助资金建议方案，每年定期报市环保重点项目协调和政策落实工作领导小组审议，经分管市长签批后，正式下达实行。

第十九条市级环保资金对同一项目的补助比例原则上不得超过该项目总投资的50%，且两年内不得重复安排。

第二十条市级环保资金项目计划下达后，各承担单位向市环保局、市财政局报送项目进展报告和资金拨付申请，市财政局根据项目实施进度拨款。

第二十一条项目完成后，市环保局、市财政局对竣工项目组织竣工验收和绩效评价。

第二十二条补助资金使用和自建项目的实施，应接受财政、审计和环保部门的监督和检查。

第二十三条项目承担单位弄虚作假、截留、挤占、挪用资金、资金使用合同生效后6个月内项目未启动实施、项目管理不善、进展缓慢、损失浪费严重、不能如期竣工、未经批准改变技术方案又不能达到原技术方案效果的，一经查实，责令限期整改;情节严重的，由市环保局会同市财政局收回资金，两年内不得再次申报环保资金;构成犯罪的，移交司法机关处理。

第二十四条各级环保部门、财政部门及相关单位在受理市级环保资金申报、审批、资金拨付等各环节，不得向项目申报(承担)单位收取任何费用。

资金管理制度条例

为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效率，创建节约型机关，确保机关正常有序运转，根据《会计法》和行政事业单位国有资产管理办法等有关财政法规和会计制度的规定，结合我中心实际情况，特修订完善如下财务管理制度。

本中心机关财务管理的基本原则为：统筹安排，综合管理;量入为出，精打细算;确保重点，兼顾公平;勤俭节约，讲求实效;管理科学，严守纪律;规范运行，保障运转。

1、本中心机关财务管理工作由中心长指定分管机关的领导主管，负责本单位的财务审批工作，重大财务支出等提请领导班子集体研究决策。

2、坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务。支出凭证的经手人、证明人、批准手续等要素齐全。

3、机关财务负责人加强对财务支出合法性、凭证合规性的事前审核。

4、严格遵守银行存款、现金管理制度，现金支票和转账支票只能由出纳人员管理，并由出纳人员开具;印鉴必须由会计和出纳分别管理，凡经济往来在1000元以上的业务原则上采取转账结算方式，特殊情况需现金支付的需经财务主管或分管领导批准。

严格执行开设银行账户的有关规定，严禁私设“小金库”、账外账，一切收入必须全部足额纳入本单位财务核算。现金按规定管理，库存现金不得超出规定范围。财务人员要经常与开户银行对帐，发现差错及时核对处理，随时做到账账相符、账款相符、账实相符。

5、按照部门预算管理的有关规定，结合工作实际情况，由机关财务室负责本单位年度综合预算的编制，经中心务会议审定后报批。

综合预算按照“以收定支，量入为出，统筹兼顾，确保重点”的原则编制，做到收支平衡。

预算的调整。因特殊原因需增加支出，财务室必须及时向分管领导报告，并及时履行追加预算报批手续。

中心办公室应加强预算管理，年度预算一经审定，没有列入预算的，原则上不得开支。专项经费按照项目预算审批实施。

6、严格执行经费支出审批程序和权限，各项开支必须执行“统一管理、严格标准、分级审核、先批后支”的原则。机关一般性正常经费开支统一由分管机关的领导审批，重大开支项目提交中心办公会议集体研究决策。

需经中心办公会集体研究决议的重大开支项目主要包括：单位价值在5000元以上固定资产的采购、配置、处置、出借、调剂情况;基本建设支出;一次性发生的大额财务支出事项、捐赠事项、重要支出情况;奖金福利分配和发放情况等等。

7、严格开支审批程序。经费开支事前报经各分管领导同意，事后由经办人签明开支事由，科室负责人签字确认，报经分管领导审核签字，最后报经分管机关的领导签字后，方可到财务室报销。领导班子成员根椐工作安排单独外出，其开支由主任审批。

8、严格开支凭据的审核。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，需先经财务主管对其单据的合法性、合规性审核合格后，再按程序报领导人签批。严禁白条收款收据入帐，无税务发票或省级以上财政部门监制的票据、收据的，财务室一律不予支付。

9、严格专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出管理，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。

10、严禁挪用公款、公款私存。严格控制借支公款，确需因公借支的，严格按规定程序和权限报批。

11、工作人员因公外出，其差旅费补助在出差结束10日内由个人填写出差报销单，先由分管主任审核，再由分管机关领导签字后到机关财务室审核报销。因公出差在标准内报销进餐和招待费的，一律不再报销出差补助。带车出差一律不另报销交通费用。

12、严格车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。司机报销出车过路费、燃油费、修理费、停车费、补助，由负责派车人员按照出车登记审核，中心办公室负责人审核签字，再由分管机关的领导签字后方可报销。

13、严格控制水电费用。提倡节约用水、用电，严禁用公用电话长时间聊天或办私事。

14、中心机关所指资产包括流动资产、固定资产和无形资产。

15、严格流动资产管理。加强往来款项的管理，严格控制暂付款的规模，及时清理应收、应付账款，往来款项不得长期挂账，报损需办理相关手续。加强银行存款和现金管理，不得坐收坐支现金，不得白条抵库，银行存款按月核对，库存现金日清月结，确保账款相符、账账相符。中心机关一律不允许向外单位和个人提供任何经济担保。

16、加强固定资产管理。固定资产是指设备单位价值在500元以上、使用年限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。有些单位价值虽未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大批同类物资亦按固定资产管理。

固定资产的购建、配置、出租、出借、调剂、报废、处置必须严格执行行政事业单位国有资产管理办法，大型资产的购建必须严格执行政府采购法的规定和程序进行公开招标。所有资产实行“统一预算、统一申报、统一采购、统一管理、统一配置、统一处置、分部门负责”的管理办法。

所配置的固定资产由使用单位负责保管使用，并填写《固定资产配置使用登记表》，使用单位负责人验收签字，并明确其为该单位资产使用责任人。

定期开展资产清理，如部门之间调剂使用，需填写《固定资产变动情况表》，并及时调整科室固定资产分户台帐;出现遗失、被盗、人为损坏等情况，视其责任大小，由直接责任人作出相应赔偿或恢复原状。

固定资产、无形资产的处置、报废或转让，必须报经中心领导和中心办公会议研究批准，由中心办公室依规办理相关手续，大型设备的处置必须实行公开拍卖。

工作调动、岗位变动或离退休，应先办理财产、物资移交手续，而后办理工作调动、岗位变动或离退休手续。科室负责人由分管领导、办公室督促其移交，一般工作人员由科室负责人督促其移交。

17、加强办公物品管理。办公物品是指零星购配、且不在固定资产内的日常办公易耗用品。主要包括笔墨纸张、电脑耗材、饮用净水、文体用品等等。

办公物品实行“办公室核实、分管机关领导审批、财务室专人负责、统一采购、节约耗用、领用登记”的管理制度，各单位不得自行购买，提倡厉行节约，反对铺张浪费。

办公物品一次性采购数额较大的，应按政府采购规定的采购形式和程序进行采购。

18、公务接待实行“严格标准、厉行节约，统一协调、讲求实效，对口安排、热情接待”的原则。

各级领导和业务部门来本中心检查指导工作，由中心办公室按照对口接待的原则协调接待，非对口单位由办公室负责接待。

公务接待标准和陪餐人数应按有关规定从严掌握。事前须报经分管领导批准，特殊情况经主管领导批准后可适当提高标准。公务接待原始凭据应有经办人签名，并简要注明接待级次和事由。

19、财务分析报告是反映中心机关一定时期的财务状况和预算执行结果的总结性书面文件。财务分析报告的内容主要包括预算执行、资产使用、收支状况、人员增减等情况。

中心机关财务室按照有关要求，每月向主任和分管机关的领导、办公室负责人提供财务分析报告和有关财务报表。

20、本中心在编在岗人员的社保经费、住房公积金等按照国家有关规定的标准执行，事前须报经主任和分管机关的领导审批。

21、本中心所属事业单位经费独立运行的，按照本行业会计制度，结合本单位实际，参照本中心管理制度制定财务管理办法，并报中心办公室备案。

22、本制度自发布之日起施行，并在运行中逐步修改完善，由中心办公室负责解释。

资金管理制度条例

农业股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持科内全面工作，其他同志按照岗位分工承担各自的工作任务。

《〈湖南省财政农业专项资金管理办法〉实施细则(试行)》(湘财农〔20xx〕22号)

参与编制区级农业部门预算草案，根据相关财务规定，对所属预算单位提出经费开支标准、定额、年度预算和专项资金支出建议，审核各项涉农补贴资金，并对执行情况进行监督。

积极向上争取支农专项资金，保证项目资金的需要，按照中央和省将进一步加大对农业和农村经济投入的机遇，积极配合有关部门，重点做好财政支农项目的选项、编制、储备和申报工作，按照财政标准文本，积极上报项目，争取上级资金扶持。

项目完工后，区财政部门组织相关人员对项目进行验收核实，并就项目的实施进度和绩效情况进行总结，对重点项目还应附报送财政农业专项重点项目实施绩效情况表。区财政局于每年的4月份组织对上一年度的项目采取随机抽样的方式进行抽检验收和评价。检查验收和绩效评价的内容包括：资金到位情况、资金使用情况、项目完成情况、项目效益情况等。

一、执法股室工作人员在行政执法中，由于故意或者重大过失，有下列情形之一的，应当追究行政过错责任：

(一)违反规定办理财政收支预算审核、批复或者调整的;

(二)违反规定办理资金拨付的;

(三)违反规定办理各类账户的开设、变更或撤销的;

(四)违反规定征收基金、罚款或收费的;

(五)违反规定办理预算收入退库的;

(六)违反规定办理减、免税费的;

(七)违反规定办理资质证、资格证等证书的;

(八)违反规定办理国有资产产权界定、登记的;

(九)违反规定参与或干预政府采购中的商业活动的;

(十)违反规定实施行政处罚的;

(十一)违反规定发放罚没票据或者收费票据的;

(十二)违反规定办理国有资产产权纠纷调处和行政裁决的;

(十三)违反规定办理行政复议案件的;

(十四)没有法定依据委托有关组织实施行政执法的;

(十五)指派没有执法资格的人员实施行政执法的;

(十六)违反规定不履行或故意拖延履行法定职责的;

(十八)违反规定实施或不予行政许可的;

(十九)违反规定实施财政监督检查的;

(二十)其他依法应当追究的行为。

二、追究行政过错责任，应当视情节轻重给予以下处理：

(一)责令写出书面检查，进行批评教育;

(二)通报批评;

(三)取消当年评优评先资格;

(四)扣发全部或部分目标管理奖;

(五)调离执法岗位或停职离岗培训;

(六)责令辞职或辞退;

(七)给予行政纪律处分;

(八)构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。

以上追究方式可以单处或并处。在追究上述过错责任的同时，应对错误的行政行为进行纠正。

考勤机管理制度

为保证正常的工作秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，加强公司员工考勤管理，特制定本制度。

一、员工正常工作时间按国家及公司规定执行。

二、员工外出办理业务前需向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

三、公司及各部门都要指定专人进行员工考勤。每月月底考勤登记人员“考勤登记表”核实汇总后报统计，作为员工工资发放的依据之一。

四、考勤人员必须据实记录员工出勤情况，不得虚报、漏报。严禁错报、漏报，对错报、漏报者公司给予警告处分，并处以罚款。

五、公司员工不得迟到、早退。迟到、早退累计每五次按一个旷工处理。

六、员工请假必须填写“请假单”经主管领导批准后方可休假，部门领导请假需经公司董事长批准。末办理请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。确有急事来不及提前请假者，可电话请假或委托他人请假，回来后及时补办请假手续。

七、请假人员应按准假时间休假，按期到岗，到岗后应及时销假。

八、请病假一天内免附医院证明，二天以上病假需附县级以上医院诊断证明。

九、公司实行日工资制及全勤奖制，出满勤者发全勤工资及全勤奖。

1、病假一天以内不扣工资，不扣全勤奖；二天以上时间按事假扣除工资，全勤奖减半计发，十天以上扣发全部全勤奖。

2、事假扣发工资，扣发全勤奖。

3、旷工每日扣发本人1.5倍工资，扣发全勤奖，无故旷工连续15天以上者，给予辞退处理。

十、员工加班，由公司统一安排调休（按年计），不能安排调休的执行国家统一加班报酬标准。