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计出纳岗位的基本职责说明篇一
每个岗位都有每个岗位的职责,小编为大家精心搜集了一篇“出纳岗位职责说明书2019”,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是:
(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规;规章和国家统一会计制度,并结合会计工作进行广泛宣传。
计出纳岗位的基本职责说明篇二
2.盘点现金,编制现金盘点表:做到日清月结;
3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;
4.及时登记现金、银行存款日记账,每天进行日记账、财务软件和网银“三账”核对;
6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;
7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;
8.完成领导交办的其他工作。
计出纳岗位的基本职责说明篇三
2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;
3、办理保函、履约保证金;
4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;
5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;
6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;
7、完工项目对账、保本点的测算;
8、办理现金收付和银行结算业务;
9、开具各类银行票据;
10、配合会计做好各种账务处理;
11、承办领导安排的其他工作。
计出纳岗位的基本职责说明篇四
对于出纳这个岗位,你了解吗。下面小编为大家搜集的2篇“出纳的岗位职责说明书”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
负责现金、银行存款的核算和管理。
(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,对收付款凭证进行复核,手续齐全符合规定,方可办理款项收付。
(2)、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行,不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。
(3)、严禁签发空白支票,对填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。
(1)、对于现金,如有短缺应负赔偿责任,如有长款应及时查找原因,并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。
(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用,签发支票所用的各种印章,应由会计人员保管。
(3)、空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
(1)、每日终了,必须盘点库存现金,做到账款相符。
(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对,并于月未编制“银行存款分项调节表”,对于未达帐款要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。
1.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度有关规定,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3.登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符.
4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8.核实人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
9.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
10负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11.负责掌管公司财务保险柜。
12.完成领导临时交办的其他工作。
计出纳岗位的基本职责说明篇五
岗位职责:
1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;
2)负责日常现金/银行账对账;
3)协助会计做好各种账务的处理工作;
4)完成上级交办的其它工作。
职位要求:
1)35岁以下,大专以上学历,财务相关专业;
2)1年以上房地产项目出纳管理经验,熟悉国家税法,用友、金蝶等财务软件使用熟练;
3)具备良好的统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发现和解决问题;
4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;
5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。
计出纳岗位的基本职责说明篇六
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
任职资格
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、熟练使用office办公软件处理财务账目,熟悉办理各项银行业务;
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、具有物业行业相工作经验优先。
计出纳岗位的基本职责说明篇七
项目出纳主要负责项目房款、税费、团购费、租金计收,开具收据、发票,换取发票,管理使用pos机。以下是本站小编整理的项目出纳的基本岗位职责。
岗位职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
任职资格
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、熟练使用office办公软件处理财务账目,熟悉办理各项银行业务;
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、具有物业行业相工作经验优先。
岗位职责:
1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;
2)负责日常现金/银行账对账;
3)协助会计做好各种账务的处理工作;
4)完成上级交办的其它工作。
职位要求:
1)35岁以下,大专以上学历,财务相关专业;
2)1年以上房地产项目出纳管理经验,熟悉国家税法,用友、金蝶等财务软件使用熟练;
3)具备良好的统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发现和解决问题;
4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;
5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。
岗位职责:
4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符,将票据转交收入会计录入财务系统。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计专业
2、具有一定的财务知识,熟悉银行结算业务,熟练应用财务软件和办公软件;
3、工作细致、严谨,具有较强的敬业精神和责任心;
4、有一定的沟通能力,较强的语言表达能力,人际交往能力。
工作地点:归元寺翠微横路18号复地翠微新城小区
计出纳岗位的基本职责说明篇八
3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理
4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符
5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全
6、负责记账凭证的打印、整理
7、负责开具各项票据
8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态
9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接
10、完成部门领导交办的其他任务
计出纳岗位的基本职责说明篇九
2、负责日常借款、报销等相关财务工作;
3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;
5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;
6、负责发票的申请,以及发票与收据的开具及保管工作;
7、负责空白字据及财务印签的保管;
8、完成上级领导交办的基础工作。