计划在我们的生活中扮演着重要的角色，无论是个人生活还是工作领域。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
对外工作计划篇一
尊敬的各位评委老师、学长：
计算机学院学生会经过十年风雨历程，我虽没有资历说一起走过，但是通过我在信息外联部工作的一年，我也已经对学生会各方面工作有了较为全面的认识。在大一一年，我虽然只是一个外联部干事，但是通过平时积极参与其他部门的工作与活动，使我不仅充分了解自己本部门的工作，也对其他兄弟部门的工作和业务有所接触。所以如果我成为信息外联部的部长，我会结合自己积累的工作经验，制定新的工作方向，使信息外联部可以更好的配合学生会以及其他兄弟部门的工作，也使我们学生会的整体实力得到提升。
在十一届学生会中，我们信息外联部将秉承第十届学生会的优良传统，再接再厉。现规划发展方向如下：
对于我们二级学院学生会而言，在赞助策划上与校学生会相比一直处于劣势，而出现这种现象的主要原因是我们院学生会还未成功树立自己的品牌以及在外界商家看来公信力不够亦或者是宣传能力不足以满足商家的要求。对此，我希望在将来的时间里逐步改变这种现象，树立我院学生会品牌，提高我院学生会公信力。可能这种改变不能在我的任期内就得以完成，但我希望它可以在我的任期内变成外联部的一个长期目标并世代相传，经过几届人的共同努力，终有一天我院学生会也可以打响自己的品牌。
对于提高我院学生会品牌价值，提高赞助策划能力，我提出一下观点：
1、 收集往届学生会外联部曾经成功过的赞助策划例子，学习经验，吸取教训。同时，也归总老客户的联系方式及资料，并争取与他们建立联系及相关合作，以优良的作风及高效的工作建立良好的信誉，达成长久的合作关系。
2、 加大新商机的挖掘力度，增加我部平时出去拉赞助的频率及效率。
在上一届中，我就曾发现我部因为临近活动才出去拉赞助从而导致商家虽有合作意愿但是由于时间不足而错失合作机会的问题。
3、 如果有可能的话，联合其他机构举办一些大型的，可以面向社会的活动。使我院的影响力不仅局限于华北科技学院而可以延伸至整个燕郊地区甚至是更广的区域。
我部在学生会中主要承办两项活动：计算机文化节之it知识竞赛、我爱我班之班级风采展示大赛。在新一学年中，我部将再接再厉，继承往届活动中的优点，吸取不足，努力提高活动的举办质量，做到不办则已，办则惊人。
1、 在活动举办之间，我们部内成员将会提前研究活动策划，对活动中可能出现的问题进行设想并针对性的设计突发事件应对方案，使活动在举办过程中尽可能少的出现纰漏。
3、 在活动举办过程中，维持现场秩序，使活动的整个过程都能处于受控之中，力求避免发生事故。
三、 加强暑期社会实践的重视程度在平时的工作中，就应该向部员介绍暑期社会实践的相关事宜，提前准备暑期社会实践，争取做到在学校下发暑期社会实践立项通知之前我部就已经能拿出数套完整的实践方案来。联系往届学长学姐，对部员以及参加人员做相关培训，提高我院学生会申请项目的能力，在数量和质量上都要求做到提升。
对外工作计划篇二
1.为了加强公司的资金管理，规范公司银行存款的使用，根据中国人民银行颁布的《银行结算办法》和《银行账户管理办法》，结合本公司的实际情况，制定本制度。
2.本制度适用于公司本部及所属子公司、分公司。
1.公司及所属独立核算单位可根据经营管理的需要，按规定的审批手续开设银行账户，非独立核算单位原则上不准开设银行账号，异地设立的分公司经公司财务部批准，可在当地设立银行结算账户。
2.公司财务部统一管理各银行账户，下属分、子公司经批准独立开设的`银行账户，必须报公司财务部备案管理。
3.银行账户只能用于规定业务范围内的银行结算，不得出租、出借，不得用于个人结算。
4.公司只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户，不得在多家银行机构开立基本存款账户;不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。
5.在银行开立基本存款账户时，必须填制“开户申请书”，提供当地工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或《营业执照》正本等有关文件，送交盖有企业印章的印鉴卡片，经银行审核同意，并凭中国人民银行当地分支机构核发的开户许可证开立账户。
6.申请开立一般存款、临时存款、专用存款账户，应填制“开户申请书”，提供基本存款账户的企业同意其附属的非独立核算单位开户的证明等证件，送交盖有企业印章的卡片，银行审核同意后开立账户。
7.基本存款账户是企业办理日常结算和现金收付的账户;企业的工资和资金等现金的支取，只能通过基本存款账户办理。
8.一般存款账户是企业在基本存款账户以外的银行存款转存、与基本存款账户的企业不在同一地点的附属非独立核算单位的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。
9.临时存款账户是企业因临时经营活动需要开立的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和根据国家现金管理的规定办理现金收付。
10.专用存款账是企业因特定用途需要开设的账户。
1.银行汇票结算方式。
银行汇票是汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或支取现金的票据。
2.商业汇票结算方式。
商业汇票是收款人或付款人(或承兑申请人)签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的票据。按其承兑人的不同，分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业汇票的付款期限由交易双方商定，但最长不得超过6个月。商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日内。
3.银行本票结算方式。
银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发给其凭以办理转账结算或支取现金的票据。
4.支票。
支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。
支票分为现金支票和转账支票。现金支票不可以转账，转账支票不能支取现金。
5.汇兑。
汇兑是汇款人委托银行将款项汇给外地收款人的结算方式。汇兑分信汇、电汇两种，由汇款人选择使用。
6.委托收款。
委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
7.托收承付。
托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承兑付款的结算方式。
8.信用证。
信用证是在异地商品交易中，由购货方先将货款交存当地银行，由银行向外地销货方开户银行签发的一种保证支付款项的书面证明。一般用于国际贸易，以保证购货方不会拖欠销货方的货款。
1.公司在两个银行账户之间转存资金时，须经财务部负责人同意。
2.出纳人员必须在办理完毕收付款单据的当日将其及时转交会计人员进行账务处理。
3.出纳人员应根据审核无误的记账凭证，逐日、逐笔、序时登记银行存款日记账，并结出当日余额。
4.应每月至少将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。并编制“银行存款余额调节表”，对超一个月的未达账项，必须向财务负责人汇报，并检查原因，及时处理。
1.本制度由财务部负责解释。
2.本制度自颁布之日起施行。
对外工作计划篇三
1、门诊医疗费用结算统一采用社保（医疗卡）或现金支付方式结算。由被保险人每次到门诊就医时，出示本人医疗卡直接与定点医疗机构结算或直接支付现金结算。
2、属于特殊病种的门诊结算，收费员应核对被保险人的特定病种医疗卡，把相关的诊疗数据通过大医保结算系统上传到社保结算中心，根据返回的信息结算。
1、被保险人入院时，接诊医生和住院收费处应核实被保险人的医疗卡及相关身份证明文件，在规定的时间内为被保险人办理住院登记手续，并将资料及时上传医保局。因特殊原因，未能及时上传资料的，应在获得有关资料的同时，报医保局备案后，按规定的程序办理登记手续。
2、被保险人出院时，应根据医保有关规定，通过泸州市医保结算系统，将相关的结算数据上传至医保结算中心进行结算，收取被保险人住院费用总额中被保险人应自付的部分，被保险人或其家属在社会保险住院结算单上签字作实。其余属于基金支付的部分由市社会局与定点医院机构结算。
3、每月的被保险人住院结算情况、收费明细资料和有关的住院资料应按时送报医保局经办机构审核。
4、在被保险人办理住院登记及结算时，有任何疑问，收费员应文明用语，耐心解答，多向被保险人宣传新的医疗保险政策。
对外工作计划篇四
提升基础，深化融合，促进应用，强化安全，做大产业，努力提升全县信息化应用水*。
3.加快融合，推动产业转型升级。按照“*制造20xx”要求，积极贯彻落实工信部“两化”融合专项行动，发挥优秀企业信息化示范带动作用，推进重点行业生产装备数字化和生产过程智能化，引导企业构建现代生产经营管理体系。加快15个“两化”融合示范项目建设，重点推进富源发电、普什醋酸、红狮水泥等国家和省上试点项目的顺利实施。
5.协调处理，顺利推进拆迁任务。全力推进各类杆管线搬迁工作，推动城建项目顺利实施，完善宜叙高速杆管线搬迁后期收尾工作；完成成贵高铁杆管线搬迁工作；加快推进通信企业建设长江路县城拓宽改造工程通信地下管廊建设；积极协调城建交通园区、工业园区等企业杆管线搬迁工作，保障通信畅通，确保施工正常进行。
6.落实措施，增强安全防护能力。贯彻落实《省通信设施保护规定》，出台《关于加强依法文明施工切实保障信息基础设施安全的通知》，加强对信息基础设施的安全保护。推动各行业、各领域贯彻好信息安全等级保护、分级保护、风险评估、安全测评等制度，落实好信息系统建设“三同步”要求，切实提升“五防”能力。加强应急响应和容灾备份能力建设，提高信息安全防护和信息安全事件的监测、预警和处置能力。
对外工作计划篇五
1. 公司建立自己的人才储备系统和人才梯队。在出现职位空缺及新职位时，优先考虑公司职工并发布内部招聘，执行竞争上岗的做法。
2． 各层管理岗位的主要竞聘项为：
竞聘人除专业专长外有无全面统筹的能力，
公司需要专业能手，销售明星。但在主管级以上的岗位
公司更看重竞聘者的德、贤、智。公司需要能制造更多销售（采购）明星的推手来担纲管理重任。
竞聘成功的培养对象，公司将在1到3个月内对上述方面为培养者着重培养和考核。在主管部门60%以上的员工业绩由于新晋主管的努力得到提升可考虑转正，在未转正前薪资福利待遇不变。
竞聘上岗的人员必须符合一个前提要求：在本部门或公司内自行培养一个接班人能全面接管竞聘者的本职工作。
竞聘者申请及接班人安排情况以报告形式一并递交人事部。
3．公司及人事部将对公司内部竞聘者的竞聘情况进行保密。
4． 由于公司内部管理岗位有限，为增加员工的荣誉感及某种虚荣心的满足，建议在原有薪资待遇的前提下增设一些岗位职称，如：见习采购员、采购员、高级采购员、见习采购经理、采购经理、见习采购部经理、采购部经理。业务部及其他部门以此类推采取岗位梯队制。
对外工作计划篇六
20xx年是__工业园区团结拼搏、开拓创新的一年，也是加快发展、富有成效的一年。一年来，在县委、县*的正确领导下，在各级相关部门的大力支持下，园区的基础设施建设全面和超额完成了年初确定的主要工作任务。实现了加快园区建设、提升园区形象的目标，园区已逐步形成__经济发展的核心区、对外开放的先行区、工业发展的密集区、城市发展的新城区、工业集聚的高地和工业经济的主要增长源。园区的建设效果日趋凸显，开始以全新的姿态引起社会的普遍重视。现将20xx年园区的开发建设情况总结如下：
（一）工作思路
围绕实现“两个率先”和建设有实力、有活力、有魅力社会主义和谐新__而奋斗的目标，全面落实__“十一五”发展规划，坚定不移地走工业富县之路，以征地拆迁和稳定为前提、基础设施建设为重点、企业项目建设为中心，强化为入驻企业服务为手段，实现园区建设的快速发展。
（二）主要工作成效
园区经济社会效益显著，实现工业总产值亿元，同比增长；完成固定资产投资7100万元，同比增长；实现销售收入亿元，同比增长21%；完成财税收入2200万元，同比增长15%。各项重点建设工程快速推进，完成年初计划目标，带动效应明显，核心竞争力得到进一步提升，综合实力明显增强。具体表现为：
二是加快标准厂房建设，快速引进企业投产。为节约保贵的土地资源，根据县委、县*的指示精神，今年园区投资3375万元，建成15栋72000*方米的标准厂房，春节前可全面竣工并完成厂房周边的环境绿化、灯饰照明工程，完善水、电、通讯等基础设施。由于厂房设计超前、造型美观、质量过硬，对徘徊观望和尝试入园的企业产生了强大的“留客”作用，现建的15栋标准厂房已被外来6家入园企业抢租一空，它们分别是福布尔服饰有限公司，总投资5000万元；上海稚新制衣有限公司、阜阳瑞丰源鞋业有限公司、香港嘉华远东服饰有限公司、香港凯丽国际有限公司、苏州制衣机械有限公司。可谓有巢即来凤，促进了园区招商引资的快速发展。
（三）存在的问题
1、机构建制不全。编制未能落实，职能未能明确，内设科室未健全，缺少专业技术人员，在一定程度上影响了园区的建设和发展。
2、园区范围的管辖和界定问题。园区是县*的派出机构，目前园区规划范围的几个村所属权仍是慎城镇，每遇征地等事，须由慎城镇出面协调，这样制约了园区的发展。
3、土地指标问题，目前园区现有土地指标400多亩，此次浙江招商说明会引进的几个项目都难以满足，土地问题急待拓展。
4、失地农民的安置及低保问题，随着园区企业增多和园区基础设施不断完善，区内土地逐渐减少，同时失地农民在增加，如何解决建设发展中涉及的拆迁、安置、低保及劳动就业问题，已迫在眉睫。
20xx年是__工业园区继续夯实发展基础的关键之年，更是园区建设的效益年。我们将坚持以科学发展观统揽全局、以构建和谐新__为主题，为实施“十一五”规划，振奋精神，奋发有为，团结实干。
（一）目标任务
20xx年，园区的目标任务是完成固定资产投资5亿元，其中，园区基础设施投资亿元，企业固定资产投资亿元。完成招商引资项目20个以上，完成征地指标1500亩，实现工业总产值4亿元，实现税收8000万元，安置就业人数5000人。完善园区标准厂房生活服务配套区，启动园区水厂、污水处理厂及码头建设项目并开工建设，新建园区主副干道5条。做好工业园区二期控制规划。
（二）具体工作措施
1、坚持以基础建设为先，为项目建设创造有利条件。园区基础设施建设是出形象，加快项目建设是关键，20xx年园区计划利用开行贷款资金建好5条路，全长11500米，即观颍路、颍淮路、绿雪路、纬一路和纬二路，使园区道路架框立体化，年底争取竣工。进一步完善水、电、污水处理及码头工程等配套设施，园区拟投入亿元。水厂可研报告已出，码头正在设计中。
2、坚持以形成优势产业体系为主导，全力推进招商引资。园区建设的成败在于招商。我们利用园区区位优势和资源优势以及基础设施建设前卫等优势，充分发挥园区的载体作用，按照“注重质量，招大引强”的招商思路，实现两眼“向外”，围绕发展主导产业，重点招商，明年拟新引进20户企业，将招商目标重点选择在成熟、规模企业乃至品牌企业，以切实壮大园区经济发展的总量和后劲。
3、坚持以项目建设为重点，全力抓好入驻企业项目建设。20xx年将有6个重点项目开工建设，主要有浙江蓝之梦纺织有限公司，首期投资3500万元；兰溪华龙纺织有限公司，首期投资2500万元；兰溪蓝海压缩机有限公司，固定资产投资3000万元；福布尔服饰有限公司，投资5000万元；香港凯丽国际有限公司，投资4000万元等重大建设项目，我们将千方百计采取一切措施，确保上述重点项目全面入驻建成投产。
4、坚持以国家政策为依据，积极稳妥抓好征地拆迁。土地是园区开发的载体。继续做好沙北村、詹家岗村、五里村的征地拆迁工作，坚持以稳定为前提，严格政策，积极妥善处理各种矛盾，力争将重点项目用地早日交给入驻企业，尽快建成投产。
5、坚持高效优质服务倾力打造优良投资环境。园区将成立便民服务中心，为企业全程无偿代理服务，分组分人落实，全程跟踪服务，倾力打造优良投资服务环境，为企业早日建成投资创造积极条件。
6、坚持强化内部管理，进一步增强园区凝聚力。“管理出效率，管理出成绩”一是继续完善园区内部管理制度建设，严格履行分工明确，责任落实，团结协作的部门岗位职责。健全管理规范、行之有效的制度体系，增强团队意识，形成向上合力，为园区开发建设提供强有力的组织基础。二是坚持目标责任制管理，努力克服“人手少、头序多、任务重”等不利因素，把年初目标管理与个人年度考核相结合，做到人人有压力，个个有动力的奋发有为的良好精神状态，从而为开发建设提供强有力的精神动力。
对外工作计划篇七
第十二条 项目部应设立专门档案管理部门，应妥善保存与工程结算有关资料，所有与此有关的原件必须存档，应建立严格的资料借阅制度，确保各类工程结算资料完整保存。项目部应妥善保存以下资料：
（一）工程招投标文件，含答疑及补充材料、承诺书、备忘录等
（五）安全文明环保文件。
（七）施工过程中会议纪要、备忘录、往来文件等资料；
（八）与业主往来的工程款支付、借款支付凭证等；
（十）施工期间国家、地方或行业有关政策性文件，当地政府对工程的强制性要求等；
（十一）其他应存档的材料。
第十三条 项目部应建立严格的资料交接程序，以便人员更迭时确保材料的完整性。项目部在完工撤点时，应将所有工程材料进行归类存档。项目部应同时建立工程材料电子版档案库，对上述材料有电子版的，应同时保存电子版；工程完工时，应同时对电子版材料进行归类整理，并刻录光盘保存。
第十四条 各工程公司应建立工程资料档案库，对完工撒点项目资料进行统一管理。上述资料应按照国家和我局档案管理规定存档，原则上存档时间应不低于工程完工后5年。
第十五条 项目部应按月上报项目结算报表（格式见附件四），同时应按照局《施工分包管理规定》按季度上报分包工程结算报表。
第十六条 项目部应建立主合同结算台帐，分包（设备租赁）结算台帐，材料领用和消耗台帐，应加强材料核销管理，对结算情况应定期进行分析，防止结算漏项或分包结算额大于主合同结算额的现象发生。
对外工作计划篇八
为加强结算资金管理,增进资金运用效益,特制定本办法。
本规定适用于公司及分子公司。
结算资金是指在生产经营活动中发生的应收款项和应付款项。
财务部负责公司应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款和应付款项等会计业务的核算和管理,相关业务部门负责核对、催收等配合工作。
公司各级财务机构和财务人员,必须按会计制度正确、及时处理应收应付往来业务,做到债权债务关系明确、反映清楚。记帐人员要定期或不定期对所管理的债权债务帐户进行清理核对,对处理有误的业务凭据要进行帐务调整。
应收帐款按交易发生时的债权金额入帐。并以购货单位为对象设置三级明细帐,以有关责任公司或个人为对象设置二级明细帐,及时登记帐簿,准确无误地反映其形成、回收及增减变化情况。
赊销业务应由商务部按公司规定签订赊销业务的合同或协议等法律文件。此种方式适用于对信用较好业务经常往来的客户,并在铺底赊销限额之内办理。超过限额应停止发货。
月终由财务部结算出欠款单位明细与铺底指标相核对,检查是否超额发货,货款回笼是否正常等。每一季度末财务部向商务部提供所有单位的欠款情况,由其进行全面催收。对帐龄较长、购货单位有破产、重组迹象等不正常情况的要立即落实催收措施,落实有关公司和有关人员责任,促使尽快收回。
年度终了财务部对应收帐款余额列出分户清单并作出询证函交商务部负责人。由商务部发出询证函,对债权进行询证,并在1个月内由商务部完整收回询证函回执交财务部核对,并装订归档。
年度终了财务部按年度末应收帐款余额进行帐龄分析,按公司规定标准清理计提坏帐准备金。计入管理费用。并于每年年终根据应收帐款清理情况,对已确认无法收回的应收帐款,由责任单位按公司有关规定提交申请报损的书面报告,备齐有关单证并上报公司批准,列作坏帐损失。
应收票据指公司采用商业汇票结算方式时,因销售产品而产生的以票据形式所拥有的债权。商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,考虑资金的安全性,一般情况下只能收取银行承兑汇票,不接收商业承兑汇票。
因销售产品等收到的商业汇票,交财务部进行会计处理,应收票据按面值入帐。应收票据贴现实得款项与其面值的差额,计入财务费用。
应收票据由出纳员保管。应收票据到期收回或提前贴现,背书转让等与此相关的会计业务由管理应收票据科目的财务人员协助出纳及时办理。
负责应收票据科目的财务人员应设置应收票据备查簿,还应登记每一笔应收票据的种类、票号和出票日期,票面金额,交易合同号和付款人、承兑人、最后一个背书人的姓名或单位名称,到期日和利率,贴现日期、贴现率、和贴现净额,以及收款日期和收回金额,承兑汇票移交人,承兑汇票的签收人等资料。应收票据到期结清票据后,在备查簿内逐笔注销。
其他应收款指公司发生的除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其它各种应收、暂付款项。
公司设置其他应收款科目进行总分类核算,并按其项目的不同债权人设户,进行明细核算。月末结出各明细帐户余额,并与总分类帐核对,作到帐帐相符。
财务部负责其他应收款的管理的人员,定期(一年不少于一次)与债务人核实债权情况,并发出询证函。敦促各债务人及时交回款项。非经营性如赔款、存储保证金、各种垫付款等,在摘要栏注明经办人(清算人)以便落实责任,追回款项。对市场借支每季度末向商务部提供欠款余额清单,年末结算市场经费时要清收扣回借支款。市场经费借支要敦促商务部及时清帐。
备用金的管理
因公出差人员借支的差旅费,出差返回后三日内必须报销清帐。
年度终了,负责其他应收款的管理的人员要对其他应收款进行全面清理,编制帐龄排队表,按公司规定清算坏帐准备。对已确认无法收回的款项列出清单,提供相关证据和责任人的书面说明,报请公司批准后列作坏帐处理。
应付票据指公司采用商业汇票结算方式,因购货或接受劳务时开出的商业汇票,包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。
应付票据的业务必须以具有真实的商品购销业务并签订经济合同为前提,不符合这一前提条件的业务不得使用这种结算方式。
公司办理应付票据的业务公司必须考察供货单位的履约能力,防止向无履约能力的皮包公司签发商业汇票。
公司办理应付票据的业务公司必须考证供货单位不同付款方式的价格差异,以便确定是否采用票据结算方式或确定票据签发的时间长短。
本制度由公司财务部负责解释。
本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
对外工作计划篇九
1. 通过完全授权的方式，可以训练员工处理问题的应变能力，而且可以将员工的创意、潜能激发出来，同时也是对员工信赖的表现。这种做法会使员工感受到企业的尊重与重视，有助于建立企业内的信赖关系，达成员工有主人翁精神的养成目标及要求。
2．监管方式：实时向主管上级会（汇）报工作进程。
3． 主管上级应更多的从侧面引导、激发员工创意，以经验分享的形式适可的给予协助，营造充裕发挥能力的氛围和空间。
1. 在节假日，休息时间有目的的组织一些娱乐（竞赛）活动。以部门或小集体形式参加竞赛。目的在于缓解工作压力的同时提升员工的团队协作能力，对集体团队精神的进一步领悟。力求将义阳打造拥有一荣俱荣牺牲精神，一损俱损团队意识的有凝聚力的团队。
对外工作计划篇十
第一条 为了加强项目结算管理工作，规范结算程序，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，预防结算纠纷，实现结算工作制度化、规范化、科学化。现根据国家有关法规、公司有关规章制度及项目管理的有关规定，特制定本管理办法。
第二条 本办法中的项目结算，是指项目部依据施工承包合同进行的工程计量和价款结算与收支工作。包括：
对外结算：是指公司与业主进行的各类工程款结算。
对内结算：是指项目部与施工单位进行的各类劳务费结算。
第一条 各部门结算管理中的职责：
第二条现场计量、原始数据收集由项目负责人负总责。项目部其他人员均应在其职责范围内，对涉及有关计量结算事项，积极协助和配合有关部门做好结算工作。
第一条 工程结算依据
（一）对外结算依据
3、工程签证，计日工、设备使用签证等；
4、经发包方认可的其它计量、结算资料。
（二）对内结算依据
1、劳务承包合同或认价单；
3、工程签证，零用人工等；
4、经双方认可的其它计量、结算资料。
第二条 工程结算原则
（一）及时性原则，对内对外结算应按合同约定，应做到签证及时、计量及时、结算及时，必须坚持按月计量和结算。对内结算最长不得延期一个月。
（二）工程量统一原则。对内结算实体工程量应不于业主、监理批复量，不得出现对内结算工程量于业主、监理批复量的情况。
（三）价格统一原则。合同外项目单价，对内结算单价应小于业主、监理批复的单价。
（四）费用可控原则。分部分项工程对内结算总额应小于业主、监理批复结算总额。除按上述原则外，应严格控制零用人工、设备费用和材料费用。
第三条 项目部应在工程开工、分部分项工程实施前及月计划下达的同时进行项目合同、技术、计量规则等交底工作，以便计量签证人员了解合同、技术、计量要求，及时办理主合同计量签证工作，客观进行分包计量签证工作，以确保计量签证及时、客观。
第一条 对外结算
一般根据业主、监理制定的结算程序和规定进行。项目部应根据合同和现场条件，对业主、监理提出的结算程序、规定和办法进行积极协商，以使工程计量、结算、工程款收付及时、客观、公正。
第二条 合同内对外结算
（一）计量
1、一般以主合同约定的计量原则或业主、监理批复的计量原则进行。对于合同外新增项目的计量，项目部应积极与业主、监理协商，及时确定计量办法。
2、项目部应积极做好与计量有关的原始地面、建基面测量工作，以及原始地貌地物的记录工作，必要时应留有图像资料，并应及时上报监理以得到确认（或按合同要求与监理人员共同进行，签字认可）。对于机电安装工程应做好机电设备验收交接记录、工作面验收交接记录及必要的检测、测量数据等。
3、项目部应积极与设计（或业主、监理）地质工程师进行地质编录工作，必要时应留有图像资料，并应索取并保留有关地质编录资料。
4、项目部应在单元工程、分部分项工程施工前或实施后，应及时进行施工签证或计量签证；对发生的.计日工及时进行签证。
5、项目部应在每次人员、设备进场时，及时向监理提交进场人员、设备情况报告，并保存监理认可的记录资料。
6、项目部认为应该计量的其他工程签证事项。项目部所有计量签证单及与计量有关文件、资料等应及时交经营核算部，并在经营核算部存档。
（二）结算
1、项目部各部门、作业层应在合同约定的结算期内，及时向经营核算部门提交当期施工签证计量的原始资料，经营核算部门应在结算期前催要相关资料，以确保当期施工项目及时签证计量和结算。
2、经营核算部门应每月按照合同约定或业主、监理批准的结算程序、结算格式，编制月度结算单，经商务经理（总经济师）审核，项目经理审批后及时向监理提交月度结算申请表及相关证明材料，督促其尽快完成月度结算审批。对存在异议或争议的结算，应积极向监理、业主提供相关证据资料，并积极沟通协商，以便在当月进行结算。
第三条 增补项目结算
（一）对设计变更新增项目的结算，项目部应依据变更图纸，应及时编制新增项目单价，提交监理、业主审批，并应在审批后按合同内工程结算原则执行。
（二）对于业主、监理书面指令的合同外项目，项目部应在实施前与业主、监理商定计量结算原则，并及时编制项目单价，提交业主、监理审批后，应在完成当月进行结算。
（三）对于业主、监理口头指令的合同外项目，项目部应在当日向业主、监理提交材料（通知单、联络单或报告等形式），取得书面签字认可。
（四）对于客观变化、合同约定条件以外情况和不可抗力造成的合同外项目，应按照上述合同外项目处理原则，与业主、监理进行沟通协商解决。
第四条 变更赔目结算
（一）对于由于施工条件、施工方案、外部环境等引起的工程量、价格变化，项目部应在合同约定期限内向业主、监理提交变更补偿或索赔意向，并收集相关资料及时编制并提交费用报告。
（二）对于由于材料价格调整，项目部应按照批复的施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、施工设计、胶凝材料配合比、地形地质变化资料等，和项目的施工日志、实施的工程量，详细计算各类材料的实际使用量，根据招投标文件与实际材料价格（材料购置发票或物价指数等）计算调差费用。
（三）对于客观原因引起的窝工，项目部应在发生窝工后及时向业主、监理提交现场人员、设备、材料等情况报告，并按照批复的施工组织设计、施工进度计划、施工技术方案、施工设计和相关文件等，计算人员、设备窝工数量和费用，及时提交业主、监理。
（四）在发生不可抗力等因素引起的停工、财产损失时，项目部应在加强自救的同时，积极收集发生不可抗力事件的有关资料数据，及时清理统计各类损失情况上报监理；并积极编制复工方案和措施上报监理批准，并根据损失情况和批复的复工方案编制费用补偿或索赔报告上报监理和业主。
（五）项目部应积极收集国家、行业或当地有关工程造价相关信息和资料，对因此引起的价格、费用变化，应积极向业主、监理提交费用变更补偿报告。
（六）项目部应认真研究合同条款、技术文件和业主、监理、设计的要求，结合施工过程，积极寻找和发现工程变更、补偿和索赔点，按照合同约定的时效，及时向监理、业主提交调差、补偿、变更或索赔报告。若监理批复不合理时，应在合同约定的时效内及时提交复审报告。对于监理不及时批复的报告，应在时效范围内定期函告监理，以使报告有效性连续。
（七）项目部各部门和作业层应熟悉合同条款，对上述合同条件发生变化或其他因素造成的合同条件变化，应积极报告经营核算部门，负责收集相关资料和证据，及时提交经营核算部门，以便于编制费用变更或索赔报告，并应在后期协助做好变更索赔工作。
第五条 竣工决算
（一）竣工决算是项目最终经营效益的体现，项目部应切实重视项目竣工决算工作。项目部完工后，项目部应成立竣工决算小组，应组织有关人员，依据施工图纸及设计变更绘制工程竣工图，最终工程量以竣工图为计算依据，以原施工承包合同、补充合同或协议、监理和业主的签证，以及国家有关规定，编制工程竣工结算。
（二）为了确保竣工决算的完整性，避免漏算、少算，项目部应切实加强工程结算资料、施工技术资料、施工图纸及变更设计资料、项目往来文件、会议纪要、补充协议等资料保管工作。同时，项目经理、经营核算部门主要人员、财务人员应参与竣工决算的编制工作，直至竣工决算得到监理、业主批准为止。
第六条 项目部应切实重视施工组织设计、施工平面布置、施工技术方案、施工工艺以及安全、质量、文明施工措施等对工程结算、变更补偿和索赔的重要性。编制上述方案时，应满足工程结算或为工程变更补偿、索赔等提供依据。
第七条 项目部应切实加强沟通管理工作，创造和谐的外部关系，应有理、有据、有节地就工程计量结算、变更补偿、索赔及工程款收付与业主、监理、设计等进行协商沟通，确保工程结算工作的顺利进行。
第八条 项目部应及时将重合同变更、重要事项和变更结算过程中存在的问题向公司、局有关部门进行报告，以期建立全方位、多层次的公关协调体系，促进工程结算、变更索赔及时、有效解决，维护我局应得的合法经营效益。
第九条 项目部应坚持工程进度与工程结算双同步，坚持工程进度与合同变更处理并重，坚持工炒期完成与同步解决变更、补偿、结算两不误，维护业主与我局合法权益两不误。不应以业主、监理要求或工程进度为由而忽视工程结算工作，避免满足业主利益而忽视我局应得利益的情况发生。
第一条 对内结算包括工程分包、劳务分包和设备租赁等工程计量、结算及价款支付等。对内结算应坚持_先结算、后支付_的原则，严禁项目部未履行结算程序而支付分包工程款项的行为。
第二条 项目部进行对内结算时必须有合同，应严格执行本办法规定的对内结算规定，制定项目部对内计量、结算和支付工作程序，明确责任，严格执行结算程序。
第三条 分包方结算负责人应为其所在单位的负责人或其托授权人（授权书格式见附件21），并应与分包方现场负责人相一致；分包方材料领用人员应由其现场负责人托授权（授权书格式见附件22），否则项目部有权拒绝进行工程结算、价款支付和材料领用工作。
第四条 工程（劳务）分包合同内结算
（一）计量，分包工程计量原则上由分包方依据合同约定，提出其当月施工合格工程的计量申请，计量申请应在月度截止日后7日内提交，项目部依据程序进行审核确认。分包方未按期提供计量申请的，由项目部有关部门进行计量，分包方确认即可。同时项目部应按以下程序进行计量审核。
1、所有工程计量和审查人员应熟悉分包合同约定的分部分项工程（价号）施工内容和计量要求，严禁出现与合同不一致工程计量情况的发生。
2、项目部现场技术人员或测量人员进行分包工程计量的计算工作，凡与原始界面有关的工程计量应由测量人员进行工程量计算；固定尺寸构筑物由现场技术人员进行工程计量。所有工程计量应以项目技术管理部门审查，质量管理部门质量合格性审查，经营核算部门计量审核，项目部商务经理（总经济师）审定的原则进行。（工程计量表格式见附件31）技术管理部门应依据现场技术人员或测量队报审的工程量对协作单位工程量签证进行审核，审核工作必须以项目部和业主间已审定的结算报表为依据，必须与项目部和业主间已审定的结算报表一一对应，不允许出现上下倒挂现象。对于业主、监理尚未审定的项目及工程量，按合同外项目或变更、索赔项目计量结算原则进行处理。因分包方的原因造成质量事故返工项目的工程量不予计量。
3、物资、材料、配件领用计量应由库管人员根据分包方当月领用情况进行统计，编制分包方材料领用结算单（见附件32）；风、水、电等动力消耗量应由管理人员进行统计，编制分包方风水电费用结算单（见附件33）；分包方使用我方设备情况计量由现场技术人员进行统计，编制机械设备租赁费用结算单（见附件34），上述所有汇总表应由项目物资设备管理部门进行审核。
4、质量、安全部门负责分包方质量、安全有关费用的计量和质量、安全奖罚费用的计算，由经营核算部门进行审查，项目商务经理（总经济师）进行审核。
5、分包方使用项目部办公、交通设施等费用由项目部综合管理部门进行费用计量和计算工作，提交经营核算部门。
6、分包方有关财务费用的计算由财务部门负责，提交经营核算部门。
7、零用工管理及计量
（1）现场施工需要使用零工时，应由现场施工负责人提出申请，项目部工程技术部门同意，项目主管生产副经理审批同意后方可使用零工。
（2）零工使用应在工作结束时，由现场负责人签发零工使用工票，经工程技术部门审查，分包方现场负责人签字认可后，应在施工内容完成后3天内提交经营核算部门，否则经营核算部门有权拒绝结算。
（二）结算，项目部应在计量确认后7日内完成结算工作。
1、各计量有关部门将审核后的计量单提交经营核算部门，由经营核算部门编制月度结算单（结算单格式见附件37）经营结算部门在编制结算单时，除根据上述各部门提交的计量单计算分包方费aa用外，应按合同规定计算以下费用：
1）支付分包方预付款应扣减费用；
2）分包方质量保证金费用；
3）分包方安全文明施工保证金应扣减费用；
4）分包方进度保证金应扣减费用等；
5）分包方应扣减的其他费用。分包方质量保证金、安全文明施工保证金、进度保证金等返还时间以分包合同约定进行，一般不得早于主合同约定时间。
2、月度结算单应经工程技术部门、质量安全部门、设备物资部门和财务部门审查，分包方现场负责人签认后，商务经理（总经济师）审核，项目经理审批后作为当月结算正式依据。
3、结算单一式三份，经营核算部门、财务部门和分包方各执一份。
第五条 工程（劳务）分包合同外结算
（一）项目部要求分包方实施合同外项目时，应与分包方签订补充协议或由项目部签发托施工通知单，明确计量办法和单价后方可实施。
（二）合同外项目结算应按进度当月进行结算，依据补充协议或托施工通知单规定的内容进行。计量、结算程序同合同内项目。
第六条 分包方补偿、索赔项目结算
（一）因合同条件发生变化或不可抗力造成分包方费用增加，分包方提出补偿、索赔费用时，项目部应积极应对，对分包方提出的要求应进行认真研究，经项目合同评审领导小组评审，对合理的补偿索赔费用，项目部提出索赔补偿意见，并按以下程序办理分包方补偿索赔事项：
1、索赔补偿费用占原分包合同总额10%以内时（总价合同）或占当期累计结算金额15%以内时（单价合同）时，且补偿金额在5万元以内，由项目部评审，项目经理审批后办理。
2、索赔补偿费用占分包合同总额10%以上、20%以内时或占当期累计结算金额30%以内时（单价合同）时，且补偿金额在5万元以上、20万元以下时，项目部初评后，提交相应变更索赔费用说明，上报工程公司审后办理。
3、超过上述2款中条件时，项目部初评，工程公司审核，工程局审批后方可办理。
4、对于上述1款中，若分次索赔补偿费用累计超过项目部审批标准时，项目部应按相应程序分别按上述2、3款规定执行。
（二）对分包方在履约过程中给项目部质量、安全、进度、文明施工、环境保护、人员、设备等造成损害，项目部应依据分包合同及时向分包单位提出索赔，并应要求分包方进行整改，索赔费用确定后应在当月结算中扣回。
第七条 完工清算
（一）项目部应在每一项分包合同约定的施工内容（或劳务分包）完工后，质量合格，应与分包方进行最终清算。完工清算应在完工验收合格后15天内进行。清算时应对分包方完成的工程量、计日工、材料、设备及工程款支付情况等进行核对，编制分包工程清算单，作为分包最终结算的依据。
（二）完工清算单经双方认可后，应与分包方签订清算协议，清算协议中应明确质量保证金、工程维修、工程款清结等事项。清算协议签署之前，应按照局施工分包管理办法规定进行审批和备案。
第八条 支付
（一）项目部财务部门应依据结算单，编制工程款支付结算单（格式见附件38），按月进行工程款支付。支付时分包方应提供税务部门认可的发票，或按合同规定执行，否则不得支付。项目部在施工期间资金紧张或不足时，需分批支付进度款时，应及时与分包方进行协商，应取得分包方谅解，以免影响分包方积极性。工程款支付结算单一式三份，财务部门、经营核算部门和分包方各执一份。
（二）严格禁止超结算支付，对于确因工程需要预支工程款的，支付金额应小于分包方当期完成未进行结算工程造价的50%，同时应按照财务管理相关规定和程序进行审批。
（三）项目部在支付工程款时，应监督分包方及时支付农民工工资。分包方应在收到工程款15日内支付农民工工资，一般情况下，分包方应最迟在项目部下次支付工程款时，提交农民工工资发放单复印件进行备案，否则项目部有权停止工程款支付。
（四）最终工程款清结时，必须有清算协议。对于工程分包，质量保证金支付原则上应与我方主承包合同约定相一致。
（五）对于分包方违约解除合同的最终清算，项目部应本着客观实际的原则，依据合同条款的约定进行清算。对分包商拒不进行或不认可末次进度结算和完工清算的，应由项目部按照合同约定和分包方已完工程编制结算送达分包方，并留存相应证据，作为以后双方协商、仲裁或法律诉讼时的依据。
第九条 设备租债计量与结算方式参照分包结算执行。项目部在租赁设备计量过程中应严格控制零用台班（时）数量，明确临时零用设备计量程序。
第十条 项目部应严格执行对内按月结算的规定。对分包方（租赁方）无理拒不进行工程计量签认、不能正常结算、拖延结算，无理纠缠者，应按合同约定解除合同。
第十一条 项目部在对内结算过程中，要树立合作共赢的经营理念，积极稳妥处理对内结算中的各类争议。必要时依据合同约定的方式进行。
第十二条 项目部应设立专门档案管理部门，应妥善保存与工程结算有关资料，所有与此有关的原件必须存档，应建立严格的资料借阅制度，确保各类工程结算资料完整保存。项目部应妥善保存以下资料：
（一）工程招投标文件，含答疑及补充材料、承诺书、备忘录等
（五）安全文明环保文件。
（七）施工过程中会议纪要、备忘录、往来文件等资料；
（八）与业主往来的工程款支付、借款支付凭证等；
（十）施工期间国家、地方或行业有关政策性文件，当地政府对工程的强制性要求等；
（十一）其他应存档的材料。
第十三条 项目部应建立严格的资料交接程序，以便人员更迭时确保材料的完整性。项目部在完工撤点时，应将所有工程材料进行归类存档。项目部应同时建立工程材料电子版档案库，对上述材料有电子版的，应同时保存电子版；工程完工时，应同时对电子版材料进行归类整理，并刻录光盘保存。
第十四条 各工程公司应建立工程资料档案库，对完工撒点项目资料进行统一管理。上述资料应按照国家和我局档案管理规定存档，原则上存档时间应不低于工程完工后5年。
第十五条 项目部应按月上报项目结算报表（格式见附件四），同时应按照局《施工分包管理规定》按季度上报分包工程结算报表。
第十六条 项目部应建立主合同结算台帐，分包（设备租赁）结算台帐，材料领用和消耗台帐，应加强材料核销管理，对结算情况应定期进行分析，防止结算漏项或分包结算额于主合同结算额的现象发生。
第一条 本办法解释权归局经营项目管理部，自发布之日起执行。