财务部部门职能
3、监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况。
1、贯彻执行《企业财务通则》和《企业会计准则》，严格遵守《会计法》；
2、按照企业财务制度，制定公司的财务内部管理、财务核算方法和财务核算流程；
4、真实反映财务成果，发现违反财务制度的问题，及时反映和纠正；
5、定期分析财务指标的完成情况，提出管理中的漏洞，提出改善经营管理建议和措施；
6、参加经营管理会议，运用财务核算资料，定期分析经济结果，为领导提高可靠信息；
7、定期举办部门的业务学习，提高业务素质，满足企业对财务核算的要求；财务部职责（2）：
1、参与制定公司经营计划，组织编制公司财务预算；
2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；
4、负责公司的资金收、付和应收、应付款项的管理；
5、负责公司的会计核算、会计监督工作；
6、负责公司会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管；
7、定期进行经营活动财务分析、降低成本、增收节支、提高效益；
8、建立经营绩效考评体系，定期组织经营绩效考核；
11、负责公司各项资产的管理和监督；
财务部部门职能
一、遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度，对公司的经营活动提供服务保障，并进行财务监督。
二、负责拟订和完善公司财务会计核算、管理制度和工作流程。
三、根据公司的年度工作计划，负责拟订并落实部门工作计划。
四、负责编制和执行公司年度、季度和月度资金计划，拟订资金筹措和使用方案。
五、负责公司会计核算的组织工作。
六、参与成本预测和控制，定期组织公司经济活动分析，为公司决策提供依据。
七、负责公司税收筹划，及时准确地申报和缴纳各种税费。
八、参与公司合同的签订，并对合同履行情况进行监督。
九、负责协调与财税、审计、工商和金融等相关部门的关系，并办理相关业务。
十、按照集团的要求，定期报送公司的相关财务资料。
十一、负责公司建设项目的统计工作。
十二、根据公司其它部门要求，协助和配合各部门的工作。
十三、完成公司领导交办的其他工作。
财务部部门简介
总结。
经营计...财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。下面我为你整理了，欢迎阅读。
1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。
10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11.公司总经理授权或交办的其它工作。
财务部门口号1、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求2、以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求。
3、以专业素养为矛，决策支持锐不可挡。
4、以勤恳诚信为盾，风险防范坚不可催。
5、为下一年度提早预算，为年度决算早早安排。
6、为领导当好参谋，为单位依法理财。
7、完善财务流程管理，有效降低业务风险。
8、拓宽融资途径，保障业务的资金需求。
9、推行全面预算管理，引导公司业务发展，有效降低经营成本。
10、推行科学的财务考核，推动和促进公司各项业务的发展。
11、通过预算管理，加强费用控制。
12、提供深入的财务分析，为公司领导决策发挥参谋作用。
13、提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力。
14、清清楚楚算帐，明明白白做人。
15、精打细算，厉行节约。
16、建立科学的财务考核和激励机制促进公司的发展。
17、坚持原则，不徇私情。
18、诚信为本，依法理财。
19、诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假帐。
20、诚信守信，不做假帐。
财务部工作总结一、20xx年以来的主要工作和取得的成绩(一)财务报表工作及预算管理截至20xx年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负债率为%。20xx年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营形势是比较乐观的，但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率增长较慢，虽然一方面说明企业经营状况稳定，但也从另一方面反映出企业对于成本控制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的问题。
(二)资金管理和信贷工作今年，企业资金压力一直很大。针对企业资金现状，企业财务部群策群力，科学调控项目资金，与银行沟通协商后，贷款万元用于xx项目的资金运转，并办理承兑汇票万元，用于购买机械设备。各项资金收付安全、准确、及时，顺利解决企业资金缺口，努力做好资金的快速回笼，保证企业运转正常。做到了与银行建立了良好的合作伙伴关系，并充分利用银行贷款保证企业的正常运转，使企业经营工作顺利进行。
(三)清欠工作企业认真贯彻实施《xx企业清欠管理办法》，成立企业清欠工作领导小组，对每个项目责任到人，经理和财务为清欠工作第一责任人，负责项目各种款、押金催收工作，并定期向企业清欠工作小组报告催收进度，这对加强企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到了积极作用。
(四)财务检查及集团企业配合工作财务部响应xx工作会议要求，按照《xx实施办法》，对2008年以来的资产进行了自查自纠，以及组织专项小组进行重点检查，并接受集团企业对企业的审计检查，利用这次专项治理工作将以往可能存在的问题彻底处理完，不留隐患，为企业发展创造良好的环境，并随时复查。
一年来，企业各级财务部门在应对各类外部检查中措施得力，为改善企业财务环境、防范财务风险做出了贡献。首先是注重各种外部关系的建立，积极与当地工商、财政部门保持良好的关系，保持畅通的信息;加强同税务部门沟通与联系，为实现企业的税务筹划工作打下基础。其次，面对近年来国家、各省对重点项目审计越来越频繁的态势，各级财务部门积极应对，密切配合，认真开展自查自纠，避免了可能造成的不利后果，维护了企业利益和信誉。第三，在加强财务监督检查、规范国有资产管理等工作上，各级财务部门做了大量的工作，收到了良好的效果。
(六)财务信息化建设和财务管理工作为实现财务工作的规范统一及集中化管理，我们响应号召推广进行了xx系统的实施。此项措施大大提高了数据的查询功能及帐表、资金集中管理，使财务工作上了一个新的台阶。
二、存在的问题(一)资产负债率高，成本费用控制工作需要加强企业资产总额为xx万元，应收账款净额为xx万元，资产负债率为xx，企业资产负债率长期处在较高水平。从当前企业运行情况来看，随着近年来生产规模的持续扩张以及设备购置和资本经营投入的加大，企业负债总额偏大，虽然在一定程度上较高的资产负债率水平表明可以充分利用借入资本给企业带来好处，尽可能降低财务风险，但是也反应了企业资金周转问题，存在资不抵债的风险。以后随着生产规模的不断扩大，企业的财务风险将有可能进一步放大，我们必须采取有效措施改变这种局面。并且很大比例的应收账款账龄较长，使企业不得不运用有限的流动资金来垫付各种款及物资设备款，加速了企业的现金流出，严重增大了企业时点或时段资金的支付压力。
(二)企业的整体盈利水平偏低，管理水平需要进一步提高，经济状况尚需改善。
近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长，但主业的整体盈利水平和管理水平依然偏低，责任成本管理工作任重而道远，距离我们实现"快速发展、规模发展、全面发展"的战略目标尚有相当差距。当前，低报价、高成本、低收益成为建筑施工行业的一种普遍趋势，使我们的管理水平面临着严峻的考验。而企业快速发展又需要保持较高的收益水平，这就要求我们必须提高管理水平。
(三)企业现金流的发展趋势不容乐观。
企业成立以后，依赖银行贷款程度逐年加大。这里首先有我们企业行业特点的原因，我们企业现金流的显著特点是流入、流出总量大，净现金流量小;流出流入时间不同步，时点或时段资金支付压力大，流出时效性强，资金在企业滞留时间短，并且企业利润货币化难以有效实现;其次，这种现状也从另一个角度说明我们企业的现金流显现出了非良性发展的趋势。
三、
改进措施及未来思路(一)强化项目成本控制和核算加强成本费用控制措施是企业现金流状况改善的根本保证。加强各项债权债务管理，及时清理和回收外欠款，做好分包款拨付及外欠设备、材料款等的清偿工作，从而减轻企业的资金周转压力。
(二)强化财务监察和审计监督职能认真执行《财务监察办法》，通过全面检查、重点抽查、专项检查、自查等多种形式，加强对项目日常会计工作和内控制度执行的监督。通过财务、审计、监察部门的联合执法检查，对各单位的资金使用、资产管理、成本费用支出、分包管理及效益情况等进行监督，保证各项制度的落实和各项工作的顺利进行。这也对企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到积极作用。
际关系及密切协作的能力。面对不确定的、复杂的或新出现的情况，能够以所掌握的知识及本领作出判断并能够应付。最后是心理素质的提高。提高会计人员的心理素质，首先要保持心理独立性，恪守财会职业道德，不趋炎附势、不随波逐流，加强心理磨炼，成为正直、忠诚、敬业、有责任心的财会人员。
在这一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。作为财务人员，我们在企业加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与企业共同成长。
财务部门职责
1.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。
7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。
财务部部门简介
财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。下面本站小编为你整理了财务部部门简介，欢迎阅读。
1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及。
合同。
(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案;防范融资风险。
10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11.公司总经理授权或交办的其它工作。
1、真实、可比、准确、及时是核算的基本要求。
2、以最小的支出，获取最大收益是我们不懈的追求。
3、以专业素养为矛，决策支持锐不可挡。
4、以勤恳诚信为盾，风险防范坚不可催。
5、为下一年度提早预算，为年度决算早早安排。
6、为领导当好参谋，为单位依法理财。
7、完善财务流程管理，有效降低业务风险。
8、拓宽融资途径，保障业务的资金需求。
9、推行全面预算管理，引导公司业务发展，有效降低经营成本。
10、推行科学的财务考核，推动和促进公司各项业务的发展。
11、通过预算管理，加强费用控制。
12、提供深入的财务分析，为公司领导决策发挥参谋作用。
13、提高资金的使用效益，提升公司的盈利能力。
14、清清楚楚算帐，明明白白做人。
15、精打细算，厉行节约。
16、建立科学的财务考核和激励机制促进公司的发展。
17、坚持原则，不徇私情。
18、诚信为本，依法理财。
19、诚信为本，操守为重，坚持准则，不做假帐。
20、诚信守信，不做假帐。
一、20xx年以来的主要工作和取得的成绩。
(一)财务报表工作及预算管理。
截至20xx年底，企业资产总额万元，应收账款万元，资产负债率为%。20xx年总收入万元，比上年同期增长%;毛利率为%，比上年同期增长%。净利润为万元，较上年同期增长万元，增长率高达%。从上述可见，企业收入及净利润稳定增长，总的经营形势是比较乐观的，但资产负债率偏高，负债总额偏大，毛利率增长较慢，虽然一方面说明企业经营状况稳定，但也从另一方面反映出企业对于成本控制及资金周转方面管理手段偏弱，控制力不强的问题。
(二)资金管理和信贷工作。
今年，企业资金压力一直很大。针对企业资金现状，企业财务部群策群力，科学调控项目资金，与银行沟通协商后，贷款万元用于xx项目的资金运转，并办理承兑汇票万元，用于购买机械设备。各项资金收付安全、准确、及时，顺利解决企业资金缺口，努力做好资金的快速回笼，保证企业运转正常。做到了与银行建立了良好的合作伙伴关系，并充分利用银行贷款保证企业的正常运转，使企业经营工作顺利进行。
(三)清欠工作。
企业认真贯彻实施《xx企业清欠管理办法》，成立企业清欠工作领导小组，对每个项目责任到人，经理和财务为清欠工作第一责任人，负责项目各种款、押金催收工作，并定期向企业清欠工作小组报告催收进度，这对加强企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到了积极作用。
(四)财务检查及集团企业配合工作。
财务部响应xx工作会议要求，按照《xx实施办法》，对20xx年以来的资产进行了自查自纠，以及组织专项小组进行重点检查，并接受集团企业对企业的审计检查，利用这次专项治理工作将以往可能存在的问题彻底处理完，不留隐患，为企业发展创造良好的环境，并随时复查。
一年来，企业各级财务部门在应对各类外部检查中措施得力，为改善企业财务环境、防范财务风险做出了贡献。首先是注重各种外部关系的建立，积极与当地工商、财政部门保持良好的关系，保持畅通的信息;加强同税务部门沟通与联系，为实现企业的税务筹划工作打下基础。其次，面对近年来国家、各省对重点项目审计越来越频繁的态势，各级财务部门积极应对，密切配合，认真开展自查自纠，避免了可能造成的不利后果，维护了企业利益和信誉。第三，在加强财务监督检查、规范国有资产管理等工作上，各级财务部门做了大量的工作，收到了良好的效果。
(六)财务信息化建设和财务管理工作。
为实现财务工作的规范统一及集中化管理，我们响应号召推广进行了xx系统的实施。此项措施大大提高了数据的查询功能及帐表、资金集中管理，使财务工作上了一个新的台阶。
二、存在的问题。
(一)资产负债率高，成本费用控制工作需要加强。
企业资产总额为xx万元，应收账款净额为xx万元，资产负债率为xx，企业资产负债率长期处在较高水平。从当前企业运行情况来看，随着近年来生产规模的持续扩张以及设备购置和资本经营投入的加大，企业负债总额偏大，虽然在一定程度上较高的资产负债率水平表明可以充分利用借入资本给企业带来好处，尽可能降低财务风险，但是也反应了企业资金周转问题，存在资不抵债的风险。以后随着生产规模的不断扩大，企业的财务风险将有可能进一步放大，我们必须采取有效措施改变这种局面。并且很大比例的应收账款账龄较长，使企业不得不运用有限的流动资金来垫付各种款及物资设备款，加速了企业的现金流出，严重增大了企业时点或时段资金的支付压力。
(二)企业的整体盈利水平偏低，管理水平需要进一步提高，经济状况尚需改善。
近几年来我们完成产值和实现利润都是逐年增长，但主业的整体盈利水平和管理水平依然偏低，责任成本管理工作任重而道远，距离我们实现“快速发展、规模发展、全面发展”的战略目标尚有相当差距。当前，低报价、高成本、低收益成为建筑施工行业的一种普遍趋势，使我们的管理水平面临着严峻的考验。而企业快速发展又需要保持较高的收益水平，这就要求我们必须提高管理水平。
(三)企业现金流的发展趋势不容乐观。
企业成立以后，依赖银行贷款程度逐年加大。这里首先有我们企业行业特点的原因，我们企业现金流的显著特点是流入、流出总量大，净现金流量小;流出流入时间不同步，时点或时段资金支付压力大，流出时效性强，资金在企业滞留时间短，并且企业利润货币化难以有效实现;其次，这种现状也从另一个角度说明我们企业的现金流显现出了非良性发展的趋势。
三、改进措施及未来思路。
(一)强化项目成本控制和核算。
加强成本费用控制措施是企业现金流状况改善的根本保证。加强各项债权债务管理，及时清理和回收外欠款，做好分包款拨付及外欠设备、材料款等的清偿工作，从而减轻企业的资金周转压力。
(二)强化财务监察和审计监督职能。
认真执行《财务监察办法》，通过全面检查、重点抽查、专项检查、自查等多种形式，加强对项目日常会计工作和内控制度执行的监督。通过财务、审计、监察部门的联合执法检查，对各单位的资金使用、资产管理、成本费用支出、分包管理及效益情况等进行监督，保证各项制度的落实和各项工作的顺利进行。这也对企业内部管理和控制，保护企业资产安全，堵塞效益漏洞，融通资金，提高企业的管理水平和盈利水平起到积极作用。
(三)提高财务人员业务水平和素质。
会计人员不仅要具备熟练的专业知识，更重要的是以此为基础的实际工作能力。首先，在过去的两年里，企业大部分财务人员在实际的会计核算、尤其是财务报表编制等方面的能力得到了大幅度提高，但是财务分析的经验及创新能力还是欠缺，这个应该是未来的一个努力方面。其次是处理人际关系及密切协作的能力。面对不确定的、复杂的或新出现的情况，能够以所掌握的知识及本领作出判断并能够应付。最后是心理素质的提高。提高会计人员的心理素质，首先要保持心理独立性，恪守财会职业道德，不趋炎附势、不随波逐流，加强心理磨炼，成为正直、忠诚、敬业、有责任心的财会人员。
在这一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。作为财务人员，我们在企业加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与企业共同成长。
OTIS财务部门笔经
otis的笔试不是很难，全英文。只要英文没有问题，应该说难度还是小于一般的笔试的。前一部分是数学计算的题目，考完就没什么印象了，因为不记得有什么过不去的题目。第二部分是类似智商测试的图形题。新东方有一位老师，在他的博客上发表了一个智商测试的网站，otis的这部分测试里我就遇到了那里面的原题。建议可以到网上测个智商玩玩儿，休闲加备考~~第三部分是英文对错题。还记得有一道是一个派按直径切四刀，能否切成七块儿以上。应该也不算难。最后一部分是额外的加分题。会计专业的。写不对也不扣分的。
otis效率非常高，周五下午考试，周六中午面试通知邮件已经躺在邮箱了，
一面是小组面，8个人一组，三个面试官。简单的自我介绍之后是两道情景的开放式问题，也后部分小组只有一道。轮流作答。最后是一道小组共同完成的题目，应该不算是case，我还是觉得结果不是最重要的，考官还是在看讨论过程。
otis的财务面试我就做到这里，希望对后来人有帮助。笔试大约是三百人不到，一面一百二十多人吧，二面四十六个人，三面据说只要十五个，最后拿到offer的是十个。
财务部门的职责
3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;
4、购买及开具发票;
5、网络报税;
6、每月银行回单提取，发放工资;
7、有独立完成小规模纳税人做账能力。
财务部部门职责
1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。
2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
3、根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理制度，编制与修订部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。
4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核监督。
6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，为公司管理层科学决策，提供政策依据和有关财务数据。
7、根据国家法律规定和企业发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司年度经营计划的要求汇总编制各部门费用预算；组织实施财务预算的编制、呈报及执行。
4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制度及要求，选择正确的会计科目，及时录入凭证，发现差错及时按会计制度更正。
5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分摊各部门的费用支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。
6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。
7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。
8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。
9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务指导。
10、完成领导交办的其它事项。
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.主要负责公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工资核发等。
3.严格按照国家有关现金管理制度的规定，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
5.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得私下取走或补足，如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
7.及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，交会计审核。
8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。
2、根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的`制定、财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
3、组织制定与完善公司财务管理制度，规范工作流程明确相关表单。
4、参与公司投资、融资、重要经营活动，合同等方面的决策和方案制定等工作。
根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
5、参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析。
6、根据国家法律规定和公司发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
财务部门的职责
4.负责公司财务日常成本费用凭证记账和结账工作;
5.负责公司应收应付账款管理工作;
6.严格按照公司相关规章制度管理备用金，定期完成备用金盘点，确保账实相符;
7.认真及时完成上级领导安排的其他临时性工作。
财务部门的职责
3.负责日常银行关系的维护;
4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;
5.完成按揭款、贷款等相关工作;
6.参与资金管理，确保资金安全。
财务部门的职责
一、协助总经理制订公司战略，制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划，对公司的利润目标负管理责任。
二、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
三、负责公司各项财务政策及计划的落实工作，有效控制公司成本开支，确保公司资金的安全及有效。
四、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
五、为公司业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据。
六、体系建设
1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的`各项工作任务。
2、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
3、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，提高资金使用效率。
七、预算管理
1、组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。
2、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。
八、成本控制
1、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
2、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司运营和项目的经济效益的审议。
3、参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。
4、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
九、定期汇报
1、定期或不定期组织进行财务分析、提交分析报告。
2、对成本费用进行监督，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。
3、负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便公司管理层及时进行决策。
4、指导、监督员工工作情况，并对其进行业绩考核。
十、团队建设
负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
财务部门的职责
5、负责本部门的员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见；
6、与外联各相关单位建立保持良好关系，维护公司形象和声誉；
7、完成上级交办的其他事项。
财务部门的职责
4、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，核对客户应收账款，制做各种财务报表;
5、编制、核算以及发放每月的工资、奖金发放表;
6、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
财务部门的职责
4、项目公司未来三个月资金使用需求预测及收款预测，以及收支差异部分解决方案;
5、开展项目公司的融资工作;
6、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团董事长汇报工作情况;
7、做好财务系统各项行政事务的处理工作，提高工作效能;
8、完成临时交办的各项工作。