总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。
财务汇报小公司工作总结篇一
一、尚未没有建设银企直连系统，跨银行的查询不方便。
二、部分1104报表数据还不能自动生成
三、尚未建设财务公司的网上银行系统
四、尚未建设财务公司的手机银行系统（只开通查询功能）
五、尚未建设电子回单系统
六、尚未建立票据池系统
财务汇报小公司工作总结篇二
一、票据池管理系统建设规划：目前经济形势不景气，企业的现金存量都不是很大，这一状况明年也不会有很大改观。因此现金归集的量很难有实质性的突破。但是这种情况下，企业收到的票据会大幅度增加，因此票据池的建设将是明年的重点。我们争取首先将票据池系统建设好并使其发挥作用。
1、引进票据池管理系统。
2、在一家银行和部分企业试运行
3、在多家银行和合作企业全面运行
二、资金管理系统建设规划：
1、引进资金管理系统，与各家银行实现直连，开通除支付功能外的其他各种功能。
2、开通财务公司网上银行（支付功能暂时关闭）。
3、开通电子回单功能。
4、开通手机银行的查询功能。
5、条件成熟后，开通部分企业的财务公司网银支付功能。
6、开通所有成员企业的网上支付功能。
三、电票系统：继续使用同业代理模式。
欢迎银监局领导、其他财务公司同行批评指正，对我们的下一步信息化建设提供帮助。也希望借助本次会议学习一下其他财务公司的先进模式。
财务汇报小公司工作总结篇三
在学校领导的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下：
单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。
每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时要做好每期结算，针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。
财务人员能积极学习，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。
总之，在xx年春，财务工作取得了一定成绩，这与学校的正确领导是分不开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。
财务汇报小公司工作总结篇四
我们公司主要有以下系统：
一、资金管理系统：主要依靠各家合作银行提供的资金池管理系统，实现各家银行的纵向归集。目前的资金归集模式是时时归集，自动下拨：成员企业账户收到资金后就会自动归集到财务公司的账户，成员企业需要对外付款时，银行系统会经过判断，在其不透支的前提下，将其所需资金从财务公司的账户中下拨到成员企业的账户中，完成对外付款，所有的功能都是瞬间完成。这种模式是财务公司柜台办理业务的变形，银行在这里起到一个快递公司的作用。企业有钱，就通过银行存入财务公司，企业需要资金对外付款，财务公司就把资金通过银行交给成员企业。另外，银行还可以按照我们的要求给成员企业出具对账单和结算利息。需要说明的是，这个对账单是将企业与财务公司之间归集、下拨数据进行过滤以后的对账单，也就是与没有归集之前对账单相同。这样做不仅仅是节约了人力物力的投入，最主要的是这样做比较安全，而且不会出现系统故障。
二、财务核算系统：财务核算系统包括凭证输入、账务处理、报表打印、利息计算、部分生成1104报表等功能。特点：财务系统与各银行资金池管理系统的连接：没有进行物理上的连接，而是用会计方法进行连接（汇总记账法）。因为我们认为，银行的数据没有必要再在财务公司的数据库中记录一遍，需要查询总账登录财务公司的财务系统，需要查询资金的明细，登录各家银行的资金池系统即可。优势：
1、由于不进行物理上的连接，网络问题、银行系统升级等问题都不会影响我们的.账务处理。
2、还有一个就是异地备份比较方便，由于不处理大量的资金明细数据，财务软件的数据量就不是很大，可以很方便地进行异地灾备。
3、出了问题恢复起来比较方便：如果财务系统建设得很庞杂，一旦机房遭到毁灭性的破坏，必须重新构建软硬件及网络，才可以恢复系统的运行。我们只要找一个能上网的地方进行下载后就可以运行，甚至不会影响到给银监局和人民银行上报数据。
4、可以做到以不变应万变：财务软件基本没有什么变化，这些年的主要变化就是一些科目进行了改变，比如原来的“短期存款”变成了“吸收存款：；”应付工资“变成了”应付职工薪酬“，这只需要把科目改一下就可以了，软件本身不用做什么实质性的改变。变化的主要在资金管理系统，比如网银的版本不断升级1.0、2.0、3.0等。如果只是打电话、发短信，现在的手机比几年前的手机并没有什么优势，但是上网、照相等功能确实日新月异。如果把发短信和打电话的功能独立出来，手机是不用总更换的。
三、业务系统：包括两大部分：贷款管理系统和贴现管理系统，该系统包括数据录入、贷款（贴现）的各种查询、贷款（贴现）到期提醒、票据贴息的计算、贷款利息的计算、1104报表的部分数据生成等功能。该系统没有与财务系统进行连接，一是安全方面的考虑；二是可以起到一个互相复核的作用。实践中也确实起到了作用。有一次业务部的人找到我说系统出了毛病，说是合计数与财务部的对不上，我让他再看看明细，如果出现这种低级错误，系统早该拽了。过了一段，他找出原因了，480万元输成840万元。
四、电票系统：主要包括三大部分：
1、电票的开票系统：我们用的是中信银行的代理模式，下一步计划再开通招商银行的同业代理模式，双网双待，确保该业务不受银行系统故障的影响。该系统与直连模式本质上是一样的，直连模式所具有的功能代理模式都可以完成，而且还可以线上清算。自去年6月份开出第一张电票以来，我公司已经开出电票10多亿。
2、电票管理系统：由于银行的同业代理模式只有票据的开出、兑付等功能，票据的管理功能、统计功能、到期的提醒功能还没有开发，在公司领导的指导下，信息部门与业务部门合作研发了电票管理系统，目前基本能够满足我们的日常需要。我们将在实际工作中，根据需要对该系统进行进一步的升级改造。
3、保证金管理系统：为了防范电票风险，更好地管理成员企业交纳的电票保证金，按照领导要求，信息部门和业务部门联合开发了保证金管理系统，目前已经试运行。
五、异地灾备：我们租用了联想企业网盘，每天将以上各系统都进行网上备份，会计部门负责财务系统的备份，业务部门负责业务系统的备份，目前已经执行了一年多。实现了真正的异地灾备。
我们通过利用银行资金池系统，解决了资金的安全问题；通过异地灾备：解决了核心系统与核心数据的安全问题。
财务汇报小公司工作总结篇五
从小学、初中、高中到大学乃至工作，汇报和我们的生活紧密联系着，汇报的主要内容有工作摘要、内容、花费时间、对应任务、完成情况、总结等，你有了解过汇报要怎么写吗？下面是小编精心整理的公司财务检查情况汇报，欢迎大家分享。
为进一步加强我分公司的财务检查监督工作，规范财务行为，我公司根据《中国人民财产保险股份有限公司财务巡查制度（试行）》和省分公司20xx年财务巡查计划》的有关要求，积极配合省司巡查组对我公司的财务情况进行了检查现将有关情况报告如下：
严格按照总公司有关要求，加强了财务管理，配足了财务人员，完善了财务制度，财务管理工作有序推进。一是加强了对财务人员的配备管理。严格按照公司财务管理有关规定配齐配足了财务人员，财务人员均获得了相应的资格证书，同时严格了岗位管理，不相容的岗位实现了人员的分离管理。二是加强了重要财务单证的管理与监督规避了财务风险。分公司每笔经费开支必须严格审批程序，公用经费开支经分管领导审批初审，“两费”包干经费经科室负责人签批后报公司分管领导审批初审，其他经费开支由各单位负责人签批后，报分管局领导初审后由分公司总经理一支笔审批。同时对财务重要单证的合法性和规范性进行了监督和管理，有效的规避了财务风险。三是加强了原始单据的合理性管理，做好了会计档案的缮制与保管。对原始单据合理性的管理主要是通过财务审查来实现。分公司对原始单据实行审批把关制，即先由财务人员按照财务管理的有关规定对原始单据的合法性进行检查，在确认手续齐备合法以后，再对原始单据的合理性进行检查。在合理性检查中，主要是通过上网查询或电话咨询的方式对原始单据的来源地的消费和与同类型开支情况的了解来对原始单据进行审查，审查后由财务人员签属意见后再报相关领导审批。我公司严格执行总公司财务规定，认真做好会计档案的修缮和管理工作。公司各制度会计档案齐备。四是严格执行总公司的财务制度，并结合我分公司实际制定相应实施细则，加强了日常管理工作。首先是严格按照总公司财务管理的相关要求制定了《xx分公司财务管理制度》、《xx分公司财务工作人员守则》和《xx分公司财务巡查制度》将制度进行了细化落实，为财务管理工作的顺利进行提供了保障。其次是完善了日常监管工作，由公司职工代表大会和公司行政组成了公司财务巡查小组，每季度对公司财务执行情况进行一次日常工作检查，并将检查结果向公司行政和职工进行通报。公司职工代表也可对公司财务情况适时提出不定期的财务检查申请，经公司行政批准后对公司财务进行检查。日常检查工作对公司加强财务管理工作，及时发现并纠正问题起到了积极作用。
严格按照总公司要求，加强了资金管理，资金管理过程规范。一是加强了现金和支票的管理，规范了应收票据和各类财务单证的保管工作，对现金和支票的使用进行严格规范管理，有效的防患了管理风险。二是严格了库存现金限额和现金使用管理。库存现金限额和现金使用严按总公司财务管理规定管理，对超出限额部分按规定进行处理，未出现违规操作现象。三是严格了财务印鉴的管理及使用。严格按照总公司要求做好了财务印鉴的管理，明确规定公司法人、会计和出纳等人员的财务印鉴不得转借和代管，公司财务专用章由财务部经理掌握，实现了印鉴的分离管理，有效的规避了财务风险。四是加大了资金管理办法及实施细则的执行力度，规范了资金管理，分公司不存在挪用资金的情况。五是加大了资金划拨的管理力度，分公司资金划拔正常有序，不存在串户使用资金的情况，足额、及时地上缴了各项资金。六是加强了沟通与协调，确保了银行账项的及时到达。公司财务部门及时与银行存款余额调节表进行核查，全年未出现银行资金未及时到项和帐实不符等情况。七是加强了手续费收取管理，分公司未出现坐扣手续费、保费收入与赔款差额结算的情况。
严格按照总公司要求，加强了会计核算，全年会计核算真实准确，手续合规，确保了财务管理的规范性。一是加强了分公司日常保费、赔款的收付情况的核算。通过对分公司日常保费、赔款收付情况的核算，确保了公司财务核算的规范性，全年公司在保费、赔款的核算不存在拆单、阴阳保单、虚假批退等反财务规定的情况发生。二是市分公司加强了对下级核算机构未决赔款准备金的管理，确保了分摊的合理性。三是市地分公司再保核算的真实性与准确性，是否严格按照再保部门提供账单及时进行核算，是否存在财务人员自行预估入账的操作，关注分保相关比例的合理性。四是加强了手续费支出的合规性核算，对市地分公司和代理机构的`资金往来、个人代理人员的资质情况进行了监督。五是做好了费用类科目核算的准确性以及原始凭证所反映经济事项的真实性核算，将会议费、车辆使用费、广告费、宣传费、业务招待费、其他费用、其他职工薪酬及各类福利费用作为重重进行规范管理。六是加强了费用成本归集与分摊的合理性核算，分公司分险核算质量进一步提高。七是加强了其他各类收入的入账核算，全年不存在隐匿或转移收入、私存私放的情况。八是加强了过渡性科目核算，对应收款、其他应收款长期挂账项目、费用类支出挂账项目进行了核算和规范管理。
严格按照总公司要求，实行了年初预算，并加强预算执行力度，公司财务管理规范有序。一是建立公司相关部门共同参与的预算管理制度，并于年初对公司及相关部门的公用经费的情况进行预算。预算采取部门申报、公司领导签属审批意见、在借鉴以往经验的基础上提交行政会讨论决定，并以文件形式对预算进行规范管理。二是通过严格的审批与讨论，市分公司根据下辖机构的业务开展情况和公务开支实际，对所属机构的财务预算进行了严格管理，既体现了公平性，又确保了合理性。三是市地分公司严格按总公司资金分配向一线倾斜的要求，在年初预算中加大了公司资金向一线的倾斜力度，同时加强了市本级费用的使用管理，严格按核定标准执行，整个资金管理体现科学性与合理性的统一。四是为进一步规范预算管理，市分公司对各项预算指标执行的偏差进行了分析，并采取具体措施和手段，进行了规范管理。五是加强了资金管理的考核管理，分公司考核办法严格按照总、省公司考核办法的有关精神执行，严格实施兑现了考核办法的有关精神。
严格按照总公司要求，加强了固定资产的管理，分公司固定资产管理规范有效。一是加强了固定资产购置管理，对是否存在利用费用等购置固定资产的情况进行了严格的监督管理，全年公司固定资产管理规范，各项固定资产购置均控制在省公司批复的购置规模之内，不存在账外固定资产。二是加强了固定资产盘点结果的账务处理，财务处理符合会计制度的相关规定，未出现违规违纪的情况发生。三是加强了固定资产财务核算管理，全年分公司无超标占用固定资产的盘活情况发生，固定资产租赁或处置收益均纳入公司大账进行统一核算。五是加强了固定资产的购置监管，严格执行公司集中采购管理办法的相关规定，不存在营业用房豪华装修以及超面积租贷等情况。
在其他财务管理方面，分公司严格执行总公司财务管理的有关规定，完善了制度，加大了执行力度，财务管理有序推进。一是加强了法人授权制度执行情况的管理。分公司严格按照法人授权管理的有关权限进行财务管理和账务处理，全年不存在违规违纪情况。二是加大了账外账、小金库的监管，全年公司所属各部门及下属机构均不存在账外账、小金库的情况，也不存在私开存折或银行卡的情况，杜绝了小金库的存在，有效的确保了财务管理的规范性。三是加大了对发现问题的整改力度。公司对总公司组织的每一次财务巡查都十分重视，对财务巡查中存在的问题进行了认真分析，建立了台帐制度，并定期对存在的问题的整改情况进行自查，对已整改的问题进行消帐处理，对整改力度不够的问题严格追究责任，并进行通报，限期整改到位。通过一系列的工作，公司对发现的问题整改到位，获得总公司及省公司好评。四是加强了对死账呆账的管理。分公司对应收保费进行重点核查，认真分析了前年度无法收回应收保费成因，提出解决办法，同时对新增应收保费的账龄、形成原因等情况进行了认真分析，通过大量的工作，一部分死账呆账被收缴入库，确保了公司资金的安全。