当我们有一个明确的目标时，我们可以更好地了解自己想要达到的结果，并为之制定相应的计划。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!
报送工作计划的报告 公司资金主管工作计划篇一
一、严格执行收支预算管理
为了落实集团2011年度资金收支预算计划，资金部对集团全年预算执行情况进行了汇总，为公司领导及时掌握集团收支预算执行情况提供了第一手资料。根据各产业中心提交的资金计划表合理进行资金调配，严格按照预算管理要求进行资金拨付，并根据全年实际情况及时进行预算调整，确保集团2011年度资金收支预算计划的顺利实施。集团全年预算内收入****亿元，支出***亿元。
二、做好集团资金收付工作
集团整体资金的收付是资金部日常工作的重点，资金部全年的资金收付总量约***亿元，在这样大的收付结算业务过程中，没有出现任何错误，做到安全无误。
4月份积极配合人民银行检查工作，确保了账户年检的顺利通过，保证日常业务的正常进行。
对集团历史遗留问题进行了清理，重新建立账务体系。减少了工作的繁杂性，有效提高工作效率。
三、全面配合集团改制工作，推进绩效考核实施
2011年末配合集团调整将出纳人员统一划拨财务管理中心，部门领导能够积极同财务部进行沟通协商，制定了人员划拨的批次及时间，使得人员的划拨平稳过渡，没有因为人员交接对日常工作造成影响。
2011年是集团推行绩效考核的第一个年头，资金部积极学习集团文件，吃透文件精神及要求。并多次在部门会议上向员工传达公司精神，针对员工对考核办法的疑问进行了解答。使得绩效考核办法在部门中得到了大家的认同及认真对待。还根据集团的绩效考核办法，将核算中心也纳入到绩效考核范围中来，将集团的绩效考核工作落到实处。
四、贴合集团要求加强人员培训
为了配合集团发展的要求，提高人员的适岗度。资金部在部门内部举行了办公自动化培训，在大范围培训的同时，还对每个人员的操作水平进行了摸底，针对不同层次的人员，以一对一的方式进行重点培训，取得了良好的效果，部门人员办公自动化水平有了显著的提高。
资金部组织出纳人员利用业余时间不断学习财务理论知识，并参加了财务部举办的财务知识考核。核算中心还担当起新进财务人员培训基地的作用，先后向财务部、物业部门输送了新鲜血液。
性的安全知识培训，并在核算中心举行了现场模拟演练，取得了良好的效果。提高了从业人员的安全警惕性。
2011年过去了，在这一年中我们的工作有成绩也有不足，在新的一年里资金部全体员工将齐心协力，进一步提高自身能力，为集团的发展壮大贡献自己的一份力量。
报送工作计划的报告 公司资金主管工作计划篇二
为贯彻落实河北省卫生健康委会等16部门《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的若干措施的通知》（冀卫发〔20xx〕27号）要求，健全完善我市药品采购、使用、储备以及价格监管等政策，保障群众基本用药需求。经市政府同意，结合我市实际，提出如下措施。
（一）加强短缺药品监测应对
1、完善市短缺药品供应保障工作会商联动机制（以下简称市联动机制），加强各成员单位间协同监测，跟踪原料药和制剂在研发、生产、流通、采购、价格等多方面的信息，实现数据共享，做好我市报告预警工作。（市卫生健康委、各成员单位、各县（市、区）人民政府负责。排在第一位的为牵头单位，下同）
2、市联动机制牵头单位制定市级工作规则。县级联动机制牵头单位应及时组织核实监测发现的短缺或不合理涨价线索，并根据情况协调应对，县级不能协调解决的，在5个工作日内将相关情况报市联动机制牵头单位。市联动机制牵头单位收到报告或监测发现线索后，在10个工作日内组织核实并根据情况协调应对。市级不能协调解决的，在10个工作日内向省联动机制牵头单位报告。（市卫生健康委、各成员单位、各县（市、区）人民政府分别负责。分别负责为有关单位按职责分别牵头，下同）建立短缺药品军地协调联动机制，保障军队医疗单位短缺药品供应。依法依规支持军队医疗单位纳入我市药品集中采购管理。（市卫生健康委、市医保局、军分区保障处、市工业和信息化局分别负责）
（二）实施短缺药品停产预警
3、市医保局根据邯郸市药品集中采购管控平台（以下简称市采购平台）历史信息，及时将停产品种对市场供给形势的影响报市联动机制牵头单位。市卫生健康委应根据医疗机构临床使用监测信息，评估短缺风险，及时预警。（市卫生健康委、市医保局分别负责。）
（三）规范医疗机构用药管理
4、优化医疗机构用药结构，调整用药目录，开展以基本药物为主导的“1+x”用药模式。促进基本药物优先配备使用，提升基本药物使用占比。根据国家基本药物目录调整情况，逐步实现政府办基层医疗卫生机构、二级公立医院、三级公立医院基本药物配备品种数量占比原则上分别不低于90%、80%、60%。（市卫生健康委负责）
6、指导医疗机构对临床必需的短缺药品进行分类分级评估，开展替代药品科学遴选，保障临床治疗需求和规范使用。加强处方审核点评，规范使用药品处方集，开展诊疗合理性评价，规范剂型规格，能口服不肌注、能肌注不输液，促进科学合理用药。（市卫生健康委负责）
（四）落实药品集中采购政策
报送工作计划的报告 公司资金主管工作计划篇三
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
报送工作计划的报告 公司资金主管工作计划篇四
一、保顺畅，保证汽贸营运资金供应、回笼顺利、通畅、平稳。
下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高融资授信规模，加强融资渠道建设，推动信贷模式创新。落实的主要方式是：在授信规模方面，完善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽贸财务部统一运作集中管理，提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道方面，除多家银行与我司保持业务往来外，汽车金融公司也成为我司对外融资的重要渠道之一。由于其具有专项融资、封闭式操作等特点，受国家宏观调控的影响较小。汽车金融公司由于汽车厂商的参与，对维护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应优惠政策。随着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一融资渠道的重要性将逐步显现。汽车金融是我司20xx年重点发展的融资渠道之一，预计份额将提高到融资总额的12%-15%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信融资总额项下拆分定额的融资品种如短期借款、银行承兑汇票和信用证项等，融资品种额度不能互相调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用企业授信，下属公司不能使用，造成授信额度闲置。
下一年度，汽贸将推动适合汽贸的信贷模式的创新，推进汽贸集团授信与授信品种总额项下融资品种可互换相结合的信贷模式，积极与各家银行协商探讨，使资金来源更加灵活。
下一年度，汽贸将更加重视企业供应链中占用资金的回笼。落实的主要方式是：一方面关注下属经营公司加强存货管理，减少资金占用。本着“以销定存，合理安排”的原则，根据市场供求变化，及时调整采购数量，积极扩大产品销售，尽量降低存货量。根据下属各公司的实际情况，设置存货预警线，一般当月库存不超过本月销售量，此指标较易操作，月底对分公司统计存货与销量后进行比较，容易发现问题并及时改正;另一方面是重视应收账款管理，减少坏账损失。
二、增效益，增强资金流转过程中的使用效能及收益。
随着汽贸经营规模的进一步扩大，对资金管理工作提出了更高的要求。下一年度，资金管理工作将更关注与企业经营业务的结合度，为业务发展提供必要、及时的资金支持，防范经营风险，提升资金使用效能，增加企业利润。落实的主要方式是：在日常经营方面，通过资金预算与执行的管理参与企业日常经营业务。通过了解市场情况、厂家政策、单店销售能力、费用支付情况、预测返利情况、三大资产情况等与经营部门探讨资金预算及预算执行情况，为经营管理者提供较全面经营信息，及时调整经营策略，扩大销售增加利润。这些要求资金管理人员了解具体业务情况，主动参与上下游厂商商务政策活动及商务谈判，发挥财务专业能力;同时在企业销售网络渠道建设方面，要求资金管理人员在收购、兼并、新建4s店的过程中及时了解资金需求，保证项目顺利进行。同时，对于各个单独的项目，拓展其他融资方式，进行项目融资，尽量不占用营运资金。
虽然目前汽贸财务费用增加比率低于融资规模增加比率，但在与银行询价、议价、谈判、授信等工作环节上仍有潜力可挖，通过降低财务费用来提高收益。落实的主要方式是：一方面通过调整汽贸信贷结构、融资品种、灵活使用信用额度等方式降低财务费用，另一方面与物资集团总部经常沟通，取得集团总部支持，利用集团总部整体议价能力与重点银行谈判，增加资金效益。
三、 抓制度，抓好各项资金管理制度，明晰资金模块岗位职责，理顺资金管理流程，另外加大资金信息化建设，以信息化带动标准化。
资金管理制度是做好资金管理的根本，目前汽贸最基础的资金管理制度是资金中心管理制度、资金预算管理制度，下一年度，针对制度建设的主要思路是抓基础、抓细节、抓落实。期间也涉及梳理管理流程、明晰岗位职责等具体事项。落实的主要方式是：在全面推进资金中心操作型管理制度方面，利用现有nc系统及拟新开发的资金管理模块(nc5.6)，实现所有资金信息的整合，在此基础之上建立汽贸资金中心，在集团统一领导下，实现汽贸资金集中归集、审批、对账、监控。
总之，通过良好顺畅的结算流程与精心设计的资金系统结合，合理的资金组织架构与适当的岗位分工结合，使汽贸资金管理水平稳步调高;另一方面是贯彻落实资金预算管理制度，提高整体掌控能力。预算与决算相结合，在nc资金管理模块引用资金计划平台，及时了解预算计划执行情况，做到心中有数。同时，通过资金预算管理制度提高下属单位经营预算能力，规范下属单位资金使用，规范业务管理人员日常行为。
规范化的资金管理能够促进企业主营业务的发展壮大。下年度，汽贸资金管理的思路是把银行的结算机制、风险机制、预算机制引入到企业，针对企业的特点形成规范化的资金管理体系，经营业务在此规范体系的支持下不断发展、稳步壮大。落实的主要方式是结合集团及汽贸的发展战略目标，制定资金管理目标即筹融融资策略，分解落实到年度、月度融资计划，未雨绸缪，促进主营业务发展。
报送工作计划的报告 公司资金主管工作计划篇五
指导思想：
坚持以马列主义、_思想、_理论和党的_为指导，努力做好拥军拥属各项工作，促进社区拥军拥属有新的发展。
1、建立健全社区双拥工作组织机构，及时掌握优抚对象的基本情况，建立优抚对象台帐。
2、定期组织开展双拥活动，尤其是重要的节日，如八一建军节和春节。
3、利用墙报等多种性形式开展双拥工作的宣传，将双拥教育工作和爱国主义教育、国防教育、法律法规有机的结合起来。
4、组织社区居民对生活困难的优抚对象开展献爱心、送温暖活动，对现役军人、军烈属及残疾军人、三老功臣等实施优质优惠服务措施。
报送工作计划的报告 公司资金主管工作计划篇六
（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。
登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。
今年上半年地税局对我公司2012年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。
今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。
为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。
（四）圆满完成了2013年上半年财务资金部既定的工作目标 配合、协助销售部完成销售回款万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税万元。
安永审计师对2012年的经营情况进行了全面审查，审查范围包 括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。
1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我； 2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心； 3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。
作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！
财务资金部
一、组织资金及现金计划方面
１、运用制度创新 完善激励机制
年年初，联社确定了全年组织资金工作的方向。本年，联社创新地采用了日均与年末时点考核相结合的考核办法，即年度中间采用“日均较年初净增长”、年末采用“时点较年初净增长”的考核方法，确定业绩工资标准，多劳多得、早劳早得，全年基层信用社的组织资金任务不再向各职工作具体的分解，全面体现劳动激励机制。
从本年存款变动情况数据反映来看，全新的组织资金考核办法对全市信用社存款增长起到了强有力的促进作用。我社各项存款在从本年1月1日开始至2月10日的41天时间里，从309416万元一路增长至349805万元，增加4个亿，余额直冲35亿元大关，日均增加近千万元，增幅和增速均创历史新高。
完成情况作为对员工的考核分配依据，转而以“日均较年初净增加”作为业绩（或理解为对联社的贡献）计发组织资金业绩工资；不再以下较多的任务、以较多的挂靠金额督促职工完成，转而以业绩工资的形式激发职工的揽储热情，激励职工多完成；不再以完成任务为目标，转而使组织资金工作成为一种自觉的日常工作。这是本年与以往在组织资金工作方法上的最大不同。
制度创新所能体现出的能量主要表现在创新的制度能在多大程度上调动职工的主观能动性。为了适应本年新考核办法，我们还制订了《组织资金二次考核分配办法》，用以指导各社将组织资金业绩工资在各职工之间分配。从本年各社存款数据上，我们基本能下这样的一个结论：新的考核制度能调动广大信用社干部职工的揽储主观积极性，但还是有潜力可挖。如本年的对公存款仅较年初上升____万元，占各项存款总上升的____％，而2003年对公存款较年初净增加12886万元，占各项存款当年总上升的％。
为了配合全市信用社系统人事改革的进程，我们制定了农村信用合作联社组织资金业务员考核办法（试行）》。《办法》根据省联社的“双工”精神，结合我社实际特点，具体规定了专职组织资金业务人员的工作性质、职责范围、业绩统计方法、报酬计算发放方法等内容。《办法》的制定有力地支持了全市信用社系统竞聘上岗的开展，协助解决了信用社富于人员和有专长人员的岗位问题。
报送工作计划的报告 公司资金主管工作计划篇七
扎实做好各项财务统计基础工作，加强资金监管力度，加强业务学习与培训，不断改进工作方法，以适应财政改革的要求，确保国库集中支付等重点工作顺利进行，确保折子工程按时完成，确保计划财务工作争创全市一流。
1.积极协调，保证各项资金到位。在保证各项城乡低保资金及时发放的同时，按照不断提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力协调有关部门，保证资金按时到位。
2.高质量完成年终决算及民政事业费年报工作。保证各项报表数字真实反映民政资金运转情况，保证各项报表上报及时，保证在报表汇审中顺利通过。
3.详实做好20xx年预算。根据20xx年财政管理体制的要求，积极与业务科室、基层单位配合，找准文件依据，周密、细致做好20xx年部门预算。
4.进一步加强乡镇民政事业费的管理。出台《民政局专项资金管理办法》，以进一步加强专项资金的监管力度。
5.按时、按质完成折子工程。对全系统11个基层单位进行20xx年度财务收支审计，对各乡镇20xx年民政事业费使用情况进行审计，同时诚恳接受外部审计，确保各类民政资金专款专用。
6.加大对统计台帐的指导与服务力度，确保统计基础数据精确。抓好原始记录、统计台账、统计报表的数据统一;抓好统计、财务的数字统一;抓好对内、对外报表口径的统一，防止 “数出多门”现象的发生，确保统计数据准确。
7.加强对基层单位固定资产管理。20xx年固定资产粘贴条形码工作将延伸到二级单位，我们将派专人指导二级单位固定资产管理工作，确保国有资产不流失。
8.耐心、细致做好接收捐款工作。按照全局统一部署，及时接收各类捐款，保证捐款数字真实准确。
9.做好基层全额拨款单位纳入国库工作，确保此项任务顺利完成。我系统20xx年只有3个二级单位进行了国库集中支付管理，20xx年这项工作将进一步铺开，涵盖所有全额拨款二级单位，我们将积极配合和指导，确保此项工作顺利开展。
10.严抓教育培训。组织计财人员积极参加统计、会计、审计继续教育，组织各种形式业务培训，使计财人员素质不断提高。
1.严格执行“十个必须六个不让”。我们认为这是干好工作的基础，把这八个字真正落实到实处，用它指导工作顺利完成。
2.强化责任意识。工作进一步细分，责任落实到人，以高度负责的态度对待每项工作，不能出现半点松懈，在工作上、思想上、组织上、纪律上严格要求，以高度负责的态度对待计财工作。
3.团结协作，相互配合、相互支持，树立大局意识。没有和谐的环境和互相帮助、配合，相互补台的工作作风，就谈不上顺利完成工作，更谈不上在工作中出成绩出亮点。我们要高度树立大局意识，团结各业务科室、基层单位，大家齐心协力做好工作。
4.加强宣传意识。在积极宣传各项计财政策法规和资金使用规定的同时，用征文、信息等形式，积极宣传计财工作，突出亮点，努力争创一流。
报送工作计划的报告 公司资金主管工作计划篇八
培训，了解国际、国内反^v^工作形势，国家有关反^v^的政策和法规，学习反^v^的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反^v^数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。
十、xx年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反^v^、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对xx年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。
明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。