每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
会计和出纳职责内容区别篇一
2.审核有关原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证;
3.根据国家税收法规和企业的相关规定，负债按月进行纳税申报;
4.计算，统计税收，编制相关报表;
5.办理其他税务相关事宜;
6.核算工资，核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;
7.协助公司员工处理相关事宜;
8.处理领导交给的其他事项。
会计和出纳职责内容区别篇二
2、每月需核算员工薪资及绩效;
3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
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会计和出纳职责内容区别篇三
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
会计和出纳职责内容区别篇四
1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)
2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。
3、开具发票、纳税申报。
4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。
5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入
6、报销核对以及公司财务系统录入。
7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)
8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档
9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)
10、整理凭证，打印归档财务资料。
11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)
12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜
会计和出纳职责内容区别篇五
2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符
3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对
5、公司各项费用的成本合算的统计工作，根据要求完成公司内部统计报表
6、完成领导交代的其他临时性工作