当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。
财务办公室年终总结篇一
1)员工报销、供应商及日常费用的审核、申请及支付。
2)负责采购、费用(员工报销、公司日常费用)、转帐类凭证录入erp/金蝶系统。
3)科目余额正确性核对和其他应收、其他应付款清单的更新和编制。
4)负责月度结帐工作的统筹、安排和实施。负责每月纳税申报工作。
5)负责应收账款信贷控制工作。
6)财务经理安排的其它工作事项。
财务办公室年终总结篇二
1、完成公司a、b帐,熟悉相关法律法规做到合理合法避税。
2、协助工程师完成工程竣工决算财务审计。
3、维护公司及工程师各类资质及证书(包括:年检、继续教育、延续注册、新注册等),协助领导完成人事行政管理。
4、完成相关主管部门(税务、工商、造价协会等)的统计工作及相关事宜。
5、完成领导交待的其它事项。
财务办公室年终总结篇三
1、票据的种类：
(1)外部取得的原始发票;
(2)自制的差旅费报销单;
(3)公司自制的支出单。
2、票据的报销要求
(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务、金额(大小写应一致)、收款盖章、日期。
(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
(3)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的，填写此单据，经相关签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
二、凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的.编制人员：凭证谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金帐、存款日记帐、应付帐款明细帐、工程明细帐、工程明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按进行累计。如果有填写应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则：
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
2023年财务工作总结
机关单位财务工作总结
财务办公室年终总结篇四
(1)制订办公室年度、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。
(2)制订办公室年度培训计划经批准后协助培训部实施和考核。
(3)掌握和执行国家有关方针、政策和法律法规。
(4)负责督办、检查各部门对上级指示和高管级会议决议的贯彻执行。
(5)组织起草公司行政文件，对系统间发文做好法律审核。
(6)组织全公司档案的管理工作。
(7)巡视、监督、检查公司各部门办公秩序及办公室各项工作。
(8)掌握办公室的整体工作情况及公司重大会议、活动情况，汇总分析各项检查结果，定期为总经理、行政总监提供公司工作简报。
(9)做好总经理和各部门的信息传递工作。
(10)负责公司高管层、系统间会议及其他重大会议、活动的会务工作。
(11)组织记载公司大事记，编撰公司辞典工作。
(12)指定专人收集、整理公司内外的反馈信息及合理化建议。
(13)组织做好公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊征订分发工作。
(14)负责掌印，合理合法使用公司印信。
(15)组织做好公司文件的编号、打印及发放。
(16)做好信访工作，处理重要信函，接待重要客人。
(17)督办公司有关证照，办理公司的法律事务。
(18)为总经理派出得力人员做好秘书工作。
(19)负责对司机班车辆的统筹管理，监督检查车辆定点维修。
(20)公司公共活动场所的使用。
(21)负责公司通讯设备的检查、管理工作。
(22)负责掌管公司各部门钥匙(财务部门除外)。
(23)指定专人负责办公室文件、资料的保管和定期归档工作。
(24)负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向行政总监报告工作。
(25)指定专人负责总经理室办公用具、设备、设施的登记、保管和报损报失工作。
(26)按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。
(27)制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。
(28)指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，视情况填写过失单或奖励单，按程序办理。
(29)定期向行政总监述职。
(30)做好本部门各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
(31)及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
(32)主持办公室例会，参加公司有关行政方面会议。
(33)审阅办公室及与其相关的文件，审核下级上报的月度工作计划、预算和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。
(34)在必要的情况下向下级授权。
(35)及时对所属下级工作中的争议做出裁决。
(36)开展内部民主管理活动，调动和发挥员工工作的积极性、主动性、创造性，向上级或有关部门提供合理化建议。
(37)培养和发现人才，负责直接下级岗位人员任命的提名。
(38)指定专人负责本部门办公用品的领用、分发和文件、资料、记录的收发、上报、保管与定期归档工作。
(39)组织做好保密工作。
(40)指定专人负责本部门和下级部门所使用的办公用具、设备设施的建帐建卡、定期盘点、报损报失工作。
(41)完成行政总监交办的其他工作任务。
(42)关心所属下级的思想、工作、生活。
(43)代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
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财务办公室年终总结篇五
(1)协助总经理拟定公司工作计划、总结文稿等，对公司的重要决策和工作布置的执行情况进行督促、检查及反馈。
(2)协助领导和财务部门对公司行政性资产、物资采购计划及预算的编制、组织，对公司办公设备、厂区厂房设施、车辆等行政性资产进行登记、造册和盘点，定期对公司行政性资产进行检查、维护和保养。
(3)做好各类来文、来电、来函的的登记及处理，负责员工福利、工装及办公用品等事物的登记、发放和管理。
(5)制定部门工作计划、工作制度和工作进展情况，对下属员工的分工和安排，制定相应的工作计划。公区域卫生管理，办公车辆的日常管理，公司门卫、保洁的管理;各部门的卫生情况，并做好卫生检查和考核工作。
(8)负责公司系统思想、文化建设和精神文明建设，筹划各种增强职工凝聚力的宣传、教育活动。组织各类文娱体育活动，活跃员工的业余生活.
(9)负责员工招聘、甄选、培训工作
(10)做好发运货物的安排
(11)根据人员的异动情况，做好每月工资单的填写。报批工作。
(12)及时收集各部门的工作信息，对协助做好综合协调各部门工作和处理日常事务工作负责。
(13)做好公司突发事件的处理以及领导交办的其他事项。