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出纳工作职责描述篇一
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责票据的登记与保管;
5、保存、归档财务相关资料;
6、配合会计完成其他财务工作。
出纳工作职责描述篇二
1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
出纳工作职责描述篇三
2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;
3. 负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;
4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5. 负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6. 负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;
7. 协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失;
出纳工作职责描述篇四
1、在财务总监领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整,做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、账款相符、账相符,发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
出纳工作职责描述篇五
2、付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;
3、收付凭证的编制、打印、整理工作;
5、外币预付款核销的统计汇总;
6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;
7、其他银行相关事务的办理;
8、暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;
9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;
10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;
11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;
12、负责更新资金计划;
13、其他临时事务。
出纳工作职责描述篇六
1、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳工作职责描述篇七
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销,并编制相关凭证;
5.根据公司领导的需要,编制资金余额报表,反映公司资金余额状况;
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
8.公司的各种税务、及工商年检工作;
9.配合区域公司完成部分财务工作;
出纳工作职责描述篇八
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、社保公积金缴纳。
出纳工作职责描述篇九
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成上级交办的其他事务性工作。